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退市运盛(600767) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,373.73 | 1,738.26 | 402.11 | 368.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,605.29 | 6,747.46 | 7,669.62 | 9,802.24 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 716.93 | 711.24 | 4,021.72 | 3,142.16 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 218.70 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 235.12 | 235.12 | -- | |
其他应收款 | 535.51 | 808.30 | 607.76 | 593.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,081.13 | 28,729.39 | 29,294.78 | 30,177.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 220.83 | 49.67 | 62.71 | 70.72 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,702.78 | 2,701.84 | 2,700.47 | 2,700.00 | |
流动资产合计 | 37,454.92 | 41,721.29 | 44,994.30 | 46,854.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 87.58 | 91.32 | 92.30 | 92.30 | |
长期股权投资 | 285.23 | 239.58 | 240.32 | 295.95 | |
投资性房地产 | 6,365.91 | 6,423.11 | 5,814.43 | 4,556.09 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,031.46 | 2,074.09 | 2,114.42 | 2,167.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,418.72 | 5,115.77 | 979.26 | 1,040.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,484.85 | 3,484.85 | 3,484.85 | 3,484.85 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 202.30 | 195.13 | 171.89 | 116.65 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,876.04 | 19,623.84 | 14,897.46 | 13,753.64 | |
资产总计 | 58,330.96 | 61,345.13 | 59,891.76 | 60,607.66 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,800.00 | 8,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,340.74 | 1,840.88 | 1,949.66 | 1,912.00 | |
预收款项 | 211.27 | 534.20 | 587.26 | 143.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 190.27 | 233.45 | 164.88 | 242.49 | |
应交税费 | 881.68 | 561.03 | 968.36 | 1,152.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,754.40 | 7,504.75 | 7,720.23 | 7,686.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 530.00 | 530.00 | 6,400.00 | 6,100.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,708.35 | 20,004.32 | 20,790.39 | 20,237.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,500.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 176.83 | 135.00 | 144.00 | 153.00 | |
长期递延收益 | 20.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,196.83 | 1,304.00 | 1,313.00 | 1,722.00 | |
负债合计 | 21,905.18 | 21,308.32 | 22,103.39 | 21,959.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,101.02 | 34,101.02 | 34,101.02 | 34,101.02 | |
资本公积 | 5,324.18 | 5,324.18 | 5,324.18 | 5,324.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -73.66 | -76.39 | -81.59 | -80.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | 615.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -10,348.07 | -6,380.52 | -4,945.18 | -4,186.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,619.02 | 33,583.84 | 35,013.98 | 35,773.67 | |
少数股东权益 | 6,806.76 | 6,452.97 | 2,774.39 | 2,874.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,425.78 | 40,036.82 | 37,788.38 | 38,648.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,330.96 | 61,345.13 | 59,891.76 | 60,607.66 |
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