ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,285.3710,059.963,451.7912,602.063,160.44
收到的税费返还85.0247.9547.19729.17718.95
收到的其他与经营活动有关的现金235.36223.09175.042,120.041,490.97
经营活动现金流入小计13,605.7510,331.003,674.0215,451.275,370.36
购买商品、接受劳务支付的现金7,414.695,101.752,205.078,042.484,373.67
支付给职工以及为职工支付的现金4,140.982,831.791,606.505,049.163,753.60
支付的各项税费3,362.682,902.722,677.141,165.18812.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,110.702,409.30932.105,196.393,547.39
经营活动现金流出小计18,029.0413,245.567,420.8119,453.2112,487.46
经营活动产生的现金流量净额-4,423.29-2,914.56-3,746.80-4,001.94-7,117.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6.506.50----
取得投资收益所收到的现金6.50----227.20150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.904.90--663.0893.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.35300.35330.12----
收到的其他与投资活动有关的现金476.02106.02106.00951.82663.44
投资活动现金流入小计787.77417.77442.621,842.11907.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金435.26364.72359.412,712.782,679.29
投资所支付的现金1,107.101,107.1014.19933.00933.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金970.00970.00610.002,923.29870.00
投资活动现金流出小计2,512.362,441.82983.606,569.074,482.29
投资活动产生的现金流量净额-1,724.59-2,024.05-540.99-4,726.97-3,575.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金385.00135.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00----300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,340.003,000.003,000.0027.10--
筹资活动现金流入小计4,325.003,135.003,000.00327.10300.00
偿还债务支付的现金470.00----3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61.377.263.5936.3333.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,001.2732.1232.1258.294.43
筹资活动现金流出小计1,532.6439.3835.713,094.613,037.53
筹资活动产生的现金流量净额2,792.363,095.622,964.29-2,767.51-2,737.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.300.58-3.066.747.48
五、现金及现金等价物净增加额-3,351.23-1,842.40-1,326.56-11,489.67-13,422.20
加:期初现金及现金等价物余额5,588.645,588.645,588.6417,078.3117,078.31
六、期末现金及现金等价物余额2,237.413,746.244,262.085,588.643,656.11
附注
净利润---1,454.40--1,717.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---92.28--433.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23.57--73.96--
无形资产摊销--791.25--1,391.32--
长期待摊费用摊销--4.85--8.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.90---433.67--
固定资产报废损失--1.40------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91.74--6.05--
投资损失---222.58---1,301.30--
递延所得税资产减少---268.04---82.30--
递延所得税负债增加---28.58---55.71--
存货的减少--560.06--548.46--
经营性应收项目的减少---306.76---7,298.23--
经营性应付项目的增加---2,016.36--162.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6.50--828.07--
经营活动产生现金流量净额---2,914.56---4,001.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,746.24--5,588.64--
现金的期初余额--5,588.64--17,078.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,842.40---11,489.67--
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