ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,109.447,632.938,734.352,890.011,197.11
收到的税费返还--77.5377.53----
收到的其他与经营活动有关的现金7.623,850.52116.5554.1467.66
经营活动现金流入小计2,117.0711,560.988,928.442,944.141,264.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,115.775,354.778,557.524,048.63826.32
支付给职工以及为职工支付的现金332.041,213.44994.95743.80429.85
支付的各项税费201.93221.79100.0871.6857.74
支付的其他与经营活动有关的现金471.911,096.89744.96566.861,861.46
经营活动现金流出小计3,121.647,886.8810,397.515,430.973,175.37
经营活动产生的现金流量净额-1,004.573,674.10-1,469.08-2,486.83-1,910.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,052.07
取得投资收益所收到的现金--199.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.5013.5013.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,671.672,671.672,671.67--
收到的其他与投资活动有关的现金----320.00320.00--
投资活动现金流入小计--2,884.173,005.173,005.173,052.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--54.3753.8053.8023.80
投资所支付的现金363.38250.00250.00250.0010.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10.5010.5010.50--
支付的其他与投资活动有关的现金--3,800.00350.00350.00380.92
投资活动现金流出小计363.384,114.87664.30664.30415.22
投资活动产生的现金流量净额-363.38-1,230.702,340.872,340.872,636.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00300.00300.00
取得借款收到的现金--589.30310.00130.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------130.00
筹资活动现金流入小计--889.30610.00430.00430.00
偿还债务支付的现金100.303,818.003,329.002,649.002,649.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.59124.23120.60108.0195.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计210.893,942.233,449.602,757.012,744.83
筹资活动产生的现金流量净额-210.89-3,052.93-2,839.60-2,327.01-2,314.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.42-7.13-2.252.842.85
五、现金及现金等价物净增加额-1,576.42-616.66-1,970.05-2,470.13-1,585.73
加:期初现金及现金等价物余额2,387.563,004.223,004.223,004.223,004.22
六、期末现金及现金等价物余额811.142,387.561,034.16534.091,418.48
附注
净利润--1,065.38---498.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17.74--10.09--
无形资产摊销--737.38--418.19--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.26---1.26--
固定资产报废损失--1.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93.44--60.21--
投资损失---196.42---195.97--
递延所得税资产减少---47.40---12.37--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--574.75---48.12--
经营性应收项目的减少---1,125.05---1,852.75--
经营性应付项目的增加--2,237.96---478.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,674.10---2,486.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,387.56--534.09--
现金的期初余额--3,004.22--3,004.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---616.66---2,470.13--
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