报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,998.07 | 1,575.11 | 791.20 | 9,624.74 | 5,190.86 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 21.61 | 21.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 258.08 | 202.26 | 167.09 | 473.92 | 321.77 |
经营活动现金流入小计 | 4,256.15 | 1,777.37 | 958.29 | 10,120.26 | 5,534.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,380.03 | 1,404.72 | 840.97 | 6,792.36 | 3,718.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,099.70 | 764.63 | 497.45 | 1,249.44 | 939.93 |
支付的各项税费 | 631.84 | 602.81 | 512.17 | 1,497.27 | 1,357.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.15 | 902.61 | 465.97 | 1,935.84 | 1,649.61 |
经营活动现金流出小计 | 5,836.72 | 3,674.76 | 2,316.56 | 11,474.91 | 7,666.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,580.57 | -1,897.39 | -1,358.27 | -1,354.64 | -2,131.78 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,100.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,100.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.64 | 15.64 | 13.84 | 10.21 | 5.86 |
投资所支付的现金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 339.45 | 275.30 | 275.13 | 932.68 | 367.68 |
投资活动现金流出小计 | 364.60 | 300.44 | 298.47 | 942.89 | 373.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -364.60 | -300.44 | -298.47 | 2,157.11 | -373.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 300.00 | 300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 300.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 800.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.72 | 8.34 | -- | 38.55 | 22.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.35 | 143.35 | 147.47 | 211.13 | 77.78 |
筹资活动现金流出小计 | 460.07 | 451.69 | 147.47 | 1,049.68 | 150.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.07 | -151.69 | -147.47 | -449.68 | 449.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.26 | -0.03 | 0.74 | 0.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,105.15 | -2,349.26 | -1,804.25 | 353.52 | -2,054.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,966.35 | 2,966.35 | 2,966.35 | 2,612.83 | 2,612.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 861.20 | 617.09 | 1,162.10 | 2,966.35 | 557.85 |
附注 |
净利润 | -3,424.99 | -1,385.76 | -- | -3,533.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,189.14 | 0.56 | -- | 107.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.04 | 9.75 | -- | 13.98 | -- |
无形资产摊销 | 509.11 | 254.55 | -- | 482.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 60.74 | 7.44 | -- | 30.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.31 | -- | -- | -5.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 52.82 | 38.07 | -- | 146.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -127.36 | -- |
递延所得税资产减少 | 76.40 | 219.11 | -- | -212.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -420.77 | 166.93 | -- | -298.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,042.56 | -173.25 | -- | -1,923.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -950.13 | -1,286.29 | -- | 434.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,580.57 | -1,897.39 | -- | -1,354.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 861.20 | 617.09 | -- | 2,966.35 | -- |
现金的期初余额 | 2,966.35 | 2,966.35 | -- | 2,612.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,105.15 | -2,349.26 | -- | 353.52 | -- |