ST运盛

- 600767

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,734.352,890.011,197.1117,292.7513,285.37
收到的税费返还77.53----94.9585.02
收到的其他与经营活动有关的现金116.5554.1467.66715.70235.36
经营活动现金流入小计8,928.442,944.141,264.7718,103.4013,605.75
购买商品、接受劳务支付的现金8,557.524,048.63826.329,062.497,414.69
支付给职工以及为职工支付的现金994.95743.80429.855,585.034,140.98
支付的各项税费100.0871.6857.743,499.653,362.68
支付的其他与经营活动有关的现金744.96566.861,861.464,157.863,110.70
经营活动现金流出小计10,397.515,430.973,175.3722,305.0318,029.04
经营活动产生的现金流量净额-1,469.08-2,486.83-1,910.61-4,201.63-4,423.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,052.07----
取得投资收益所收到的现金------225.146.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.5013.50--11.444.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,671.672,671.67--300.35300.35
收到的其他与投资活动有关的现金320.00320.00--106.02476.02
投资活动现金流入小计3,005.173,005.173,052.07642.95787.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53.8053.8023.80483.18435.26
投资所支付的现金250.00250.0010.501,107.101,107.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.5010.50------
支付的其他与投资活动有关的现金350.00350.00380.92970.00970.00
投资活动现金流出小计664.30664.30415.222,560.282,512.36
投资活动产生的现金流量净额2,340.872,340.872,636.85-1,917.32-1,724.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00300.00385.00385.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00300.00385.00--
取得借款收到的现金310.00130.00--4,420.00600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----130.00--3,340.00
筹资活动现金流入小计610.00430.00430.004,805.004,325.00
偿还债务支付的现金3,329.002,649.002,649.001,091.00470.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金120.60108.0195.83182.5761.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------1,001.27
筹资活动现金流出小计3,449.602,757.012,744.831,273.571,532.64
筹资活动产生的现金流量净额-2,839.60-2,327.01-2,314.833,531.432,792.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.252.842.853.114.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,970.05-2,470.13-1,585.73-2,584.42-3,351.23
加:期初现金及现金等价物余额3,004.223,004.223,004.225,588.645,588.64
六、期末现金及现金等价物余额1,034.16534.091,418.483,004.222,237.41
附注
净利润---498.85---8,224.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,728.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10.09--41.28--
无形资产摊销--418.19--1,670.43--
长期待摊费用摊销------9.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.26--23.65--
固定资产报废损失------7.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60.21--213.41--
投资损失---195.97---279.23--
递延所得税资产减少---12.37---389.86--
递延所得税负债增加-------202.36--
存货的减少---48.12--262.98--
经营性应收项目的减少---1,852.75--216.86--
经营性应付项目的增加---478.08---1,644.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------810.54--
经营活动产生现金流量净额---2,486.83---4,201.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--534.09--3,004.22--
现金的期初余额--3,004.22--5,588.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,470.13---2,584.42--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶