| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,312.29 | 7,743.20 | 5,665.92 | 960.02 |
| 收到的税费返还 | 8.63 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 332.10 | 95.01 | 86.49 | 27.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,653.02 | 7,838.21 | 5,752.40 | 987.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,445.54 | 3,492.36 | 1,785.87 | 627.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,285.74 | 3,131.36 | 2,079.11 | 861.42 |
| 支付的各项税费 | 1,025.43 | 746.68 | 701.50 | 475.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,800.93 | 4,467.36 | 2,996.53 | 1,776.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,557.65 | 11,837.75 | 7,563.01 | 3,741.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095.37 | -3,999.55 | -1,810.60 | -2,754.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,222.93 | 3,040.20 | 3,040.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,428.97 | 3,040.20 | 3,040.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,090.74 | 44.61 | 42.93 | 39.95 |
| 投资所支付的现金 | 4,438.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | 590.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,528.74 | 4,234.61 | 4,232.93 | 629.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,099.77 | -1,194.41 | -1,192.73 | -629.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 780.00 | 780.00 | 700.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 780.00 | 700.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 26,410.00 | 11,740.00 | 10,740.00 | 9,460.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,190.02 | 12,520.01 | 11,440.00 | 10,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,120.00 | 6,250.00 | 5,350.00 | 4,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,365.60 | 1,058.87 | 637.46 | 294.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.65 | 23.84 | 22.01 | 2.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,511.24 | 7,332.71 | 6,009.47 | 4,876.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,678.77 | 5,187.30 | 5,430.53 | 5,283.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.66 | 3.74 | 2.72 | 1.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,684.03 | -2.92 | 2,429.92 | 1,900.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,371.02 | 1,371.02 | 1,371.02 | 1,371.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,055.05 | 1,368.10 | 3,800.94 | 3,271.98 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,976.47 | -- | -3,420.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,120.09 | -- | -29.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.58 | -- | 99.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 822.91 | -- | 446.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 37.12 | -- | 0.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,057.00 | -- | 390.75 | -- |
| 投资损失 | -52.23 | -- | -78.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 42.14 | -- | -115.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 47.24 | -- | -11.33 | -- |
| 存货的减少 | -2,037.00 | -- | -375.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,662.69 | -- | 1,859.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,939.62 | -- | -687.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,095.37 | -- | -1,810.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,055.05 | -- | 3,800.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,371.02 | -- | 1,371.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,684.03 | -- | 2,429.92 | -- |
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