ST运盛

- 600767

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,312.297,743.205,665.92960.02
收到的税费返还8.63------
收到的其他与经营活动有关的现金332.1095.0186.4927.20
经营活动现金流入小计13,653.027,838.215,752.40987.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,445.543,492.361,785.87627.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,285.743,131.362,079.11861.42
支付的各项税费1,025.43746.68701.50475.38
支付的其他与经营活动有关的现金4,800.934,467.362,996.531,776.92
经营活动现金流出小计12,557.6511,837.757,563.013,741.44
经营活动产生的现金流量净额1,095.37-3,999.55-1,810.60-2,754.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金201.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.39------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,222.933,040.203,040.20--
投资活动现金流入小计3,428.973,040.203,040.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,090.7444.6142.9339.95
投资所支付的现金4,438.004,190.004,190.00590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,528.744,234.614,232.93629.95
投资活动产生的现金流量净额-5,099.77-1,194.41-1,192.73-629.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金780.00780.00700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金780.00780.00700.00700.00
取得借款收到的现金26,410.0011,740.0010,740.009,460.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.020.01----
筹资活动现金流入小计27,190.0212,520.0111,440.0010,160.00
偿还债务支付的现金8,120.006,250.005,350.004,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,365.601,058.87637.46294.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25.6523.8422.012.59
筹资活动现金流出小计9,511.247,332.716,009.474,876.71
筹资活动产生的现金流量净额17,678.775,187.305,430.535,283.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.663.742.721.84
五、现金及现金等价物净增加额13,684.03-2.922,429.921,900.96
加:期初现金及现金等价物余额1,371.021,371.021,371.021,371.02
六、期末现金及现金等价物余额15,055.051,368.103,800.943,271.98
附注
净利润-6,976.47---3,420.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,120.09---29.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧200.58--99.59--
无形资产摊销822.91--446.18--
长期待摊费用摊销0.19------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.11------
固定资产报废损失37.12--0.30--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,057.00--390.75--
投资损失-52.23---78.84--
递延所得税资产减少42.14---115.21--
递延所得税负债增加47.24---11.33--
存货的减少-2,037.00---375.00--
经营性应收项目的减少1,662.69--1,859.80--
经营性应付项目的增加3,939.62---687.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,095.37---1,810.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,055.05--3,800.94--
现金的期初余额1,371.02--1,371.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,684.03--2,429.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶