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| 退市运盛(600767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,624.74 | 5,190.86 | 2,440.20 | 1,497.17 | |
| 收到的税费返还 | 21.61 | 21.61 | 21.36 | 21.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 473.92 | 321.77 | 226.89 | 115.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,120.26 | 5,534.24 | 2,688.45 | 1,634.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,792.36 | 3,718.54 | 1,465.93 | 1,210.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,249.44 | 939.93 | 716.25 | 432.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,497.27 | 1,357.93 | 1,332.57 | 1,279.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.84 | 1,649.61 | 1,472.97 | 931.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,474.91 | 7,666.02 | 4,987.72 | 3,854.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,354.64 | -2,131.78 | -2,299.27 | -2,220.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.21 | 5.86 | 2.06 | 0.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 932.68 | 367.68 | 110.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 942.89 | 373.54 | 112.06 | 0.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,157.11 | -373.54 | -112.06 | -0.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38.55 | 22.46 | 12.11 | 5.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.13 | 77.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,049.68 | 150.24 | 12.11 | 5.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449.68 | 449.76 | -12.11 | -5.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | 0.58 | 0.59 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 353.52 | -2,054.98 | -2,422.85 | -2,226.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,612.83 | 2,612.83 | 2,612.83 | 2,612.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,966.35 | 557.85 | 189.98 | 385.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,533.58 | -- | -633.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 107.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13.98 | -- | 7.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 482.83 | -- | 254.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.24 | -- | 22.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.39 | -- | -5.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.15 | -- | 65.52 | -- | |
| 投资损失 | -127.36 | -- | -127.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -212.14 | -- | 4.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -298.13 | -- | 6.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,923.56 | -- | -445.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 434.62 | -- | -1,503.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,354.64 | -- | -2,299.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,966.35 | -- | 189.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,612.83 | -- | 2,612.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 353.52 | -- | -2,422.85 | -- | |
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