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退市运盛(600767) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,602.06 | 3,160.44 | 2,042.63 | 503.22 | |
收到的税费返还 | 729.17 | 718.95 | 10.24 | 9.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.04 | 1,490.97 | 914.12 | 474.26 | |
经营活动现金流入小计 | 15,451.27 | 5,370.36 | 2,966.99 | 986.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,042.48 | 4,373.67 | 2,718.57 | 1,839.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,049.16 | 3,753.60 | 2,525.35 | 1,419.56 | |
支付的各项税费 | 1,165.18 | 812.80 | 567.88 | 404.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,196.39 | 3,547.39 | 2,145.05 | 991.98 | |
经营活动现金流出小计 | 19,453.21 | 12,487.46 | 7,956.85 | 4,656.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,001.94 | -7,117.10 | -4,989.87 | -3,669.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 227.20 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 663.08 | 93.79 | 544.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 951.82 | 663.44 | 663.44 | 663.44 | |
投资活动现金流入小计 | 1,842.11 | 907.23 | 1,358.42 | 813.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,712.78 | 2,679.29 | 2,591.54 | 2,384.66 | |
投资所支付的现金 | 933.00 | 933.00 | 933.00 | 190.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,923.29 | 870.00 | 670.00 | 343.65 | |
投资活动现金流出小计 | 6,569.07 | 4,482.29 | 4,194.54 | 2,918.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,726.97 | -3,575.05 | -2,836.12 | -2,104.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27.10 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 327.10 | 300.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36.33 | 33.10 | 33.10 | 33.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.29 | 4.43 | 2.94 | 1.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,094.61 | 3,037.53 | 3,036.04 | 3,035.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,767.51 | -2,737.53 | -3,036.04 | -3,035.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.74 | 7.48 | 1.22 | -5.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,489.67 | -13,422.20 | -10,860.80 | -8,815.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,078.31 | 17,078.31 | 17,078.31 | 17,078.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,588.64 | 3,656.11 | 6,217.51 | 8,262.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,717.16 | -- | -1,734.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 433.29 | -- | 220.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73.96 | -- | 44.31 | -- | |
无形资产摊销 | 1,391.32 | -- | 686.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.09 | -- | 4.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -433.67 | -- | -434.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6.05 | -- | 12.07 | -- | |
投资损失 | -1,301.30 | -- | -217.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -82.30 | -- | -219.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -55.71 | -- | -27.79 | -- | |
存货的减少 | 548.46 | -- | -669.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,298.23 | -- | -5,338.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 162.89 | -- | 2,685.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 828.07 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,001.94 | -- | -4,989.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,588.64 | -- | 6,217.51 | -- | |
现金的期初余额 | 17,078.31 | -- | 17,078.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,489.67 | -- | -10,860.80 | -- |
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