ST运盛

- 600767

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,602.063,160.442,042.63503.22
收到的税费返还729.17718.9510.249.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,120.041,490.97914.12474.26
经营活动现金流入小计15,451.275,370.362,966.99986.75
购买商品、接受劳务支付的现金8,042.484,373.672,718.571,839.85
支付给职工以及为职工支付的现金5,049.163,753.602,525.351,419.56
支付的各项税费1,165.18812.80567.88404.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,196.393,547.392,145.05991.98
经营活动现金流出小计19,453.2112,487.467,956.854,656.28
经营活动产生的现金流量净额-4,001.94-7,117.10-4,989.87-3,669.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金227.20150.00150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额663.0893.79544.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金951.82663.44663.44663.44
投资活动现金流入小计1,842.11907.231,358.42813.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,712.782,679.292,591.542,384.66
投资所支付的现金933.00933.00933.00190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,923.29870.00670.00343.65
投资活动现金流出小计6,569.074,482.294,194.542,918.30
投资活动产生的现金流量净额-4,726.97-3,575.05-2,836.12-2,104.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300.00300.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27.10------
筹资活动现金流入小计327.10300.00----
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36.3333.1033.1033.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金58.294.432.941.98
筹资活动现金流出小计3,094.613,037.533,036.043,035.08
筹资活动产生的现金流量净额-2,767.51-2,737.53-3,036.04-3,035.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.747.481.22-5.90
五、现金及现金等价物净增加额-11,489.67-13,422.20-10,860.80-8,815.37
加:期初现金及现金等价物余额17,078.3117,078.3117,078.3117,078.31
六、期末现金及现金等价物余额5,588.643,656.116,217.518,262.95
附注
净利润1,717.16---1,734.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备433.29--220.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73.96--44.31--
无形资产摊销1,391.32--686.77--
长期待摊费用摊销8.09--4.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-433.67---434.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6.05--12.07--
投资损失-1,301.30---217.97--
递延所得税资产减少-82.30---219.78--
递延所得税负债增加-55.71---27.79--
存货的减少548.46---669.67--
经营性应收项目的减少-7,298.23---5,338.91--
经营性应付项目的增加162.89--2,685.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他828.07------
经营活动产生现金流量净额-4,001.94---4,989.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,588.64--6,217.51--
现金的期初余额17,078.31--17,078.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,489.67---10,860.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶