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| 西藏城投(600773) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,692.23 | 51,050.93 | 19,614.81 | 47,203.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,339.84 | 322.05 | 581.20 | 1,900.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,339.84 | 322.05 | 581.20 | 1,900.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30.28 | 166.40 | 199.20 | 185.50 | |
| 其他应收款(合计) | 15,759.89 | 14,722.46 | 42,483.04 | 40,448.06 | |
| 应收利息 | 166.00 | 78.60 | 20.80 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,552.16 | -- | |
| 其他应收款 | 15,593.89 | 14,643.86 | 40,910.08 | 40,448.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 771,201.48 | 776,488.27 | 690,650.04 | 732,710.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,300.00 | 1,300.00 | |
| 流动资产合计 | 1,040,023.72 | 846,750.11 | 756,828.29 | 823,748.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,214.45 | 3,214.45 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,812.97 | 29,040.10 | 48,662.28 | 48,093.46 | |
| 投资性房地产 | 8,687.74 | 6,769.36 | 6,862.76 | 6,956.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 753.12 | 592.75 | 615.71 | 627.51 | |
| 固定资产净额 | 753.12 | 592.75 | 615.71 | 627.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 154.62 | 170.61 | 186.61 | 202.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,859.46 | 5,275.07 | 5,275.07 | 2,995.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 15.70 | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,482.35 | 45,062.35 | 61,618.14 | 58,874.90 | |
| 资产总计 | 1,084,506.07 | 891,812.46 | 818,446.42 | 882,623.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,743.65 | 12,051.95 | 16,078.97 | 17,183.42 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,743.65 | 12,051.95 | 16,078.97 | 17,183.42 | |
| 预收款项 | 155,137.84 | 77,083.19 | 28,086.86 | 28,431.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66.56 | 82.51 | 125.89 | 71.47 | |
| 应交税费 | 12,424.95 | 7,505.71 | 7,565.65 | 6,136.15 | |
| 其他应付款(合计) | 174,135.44 | 202,114.71 | 109,246.91 | 200,521.63 | |
| 应付利息 | 971.91 | 879.43 | 959.08 | 1,016.69 | |
| 应付股利 | 2,734.18 | 2,734.18 | 2,734.18 | 2,016.67 | |
| 其他应付款 | 170,429.35 | 198,501.10 | 105,553.66 | 197,488.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 249,700.00 | 152,292.00 | 152,161.00 | 33,808.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 606,208.44 | 451,130.08 | 318,265.28 | 291,152.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 234,165.00 | 328,865.00 | 372,065.00 | 464,690.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 250.48 | 254.38 | 258.29 | 262.19 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 234,415.48 | 329,119.38 | 372,323.29 | 464,952.19 | |
| 负债合计 | 840,623.92 | 780,249.46 | 690,588.56 | 756,104.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,921.37 | 57,570.50 | 57,570.50 | 57,570.50 | |
| 资本公积 | 115,123.87 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | 8,488.95 | 8,488.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,238.98 | 52,519.94 | 60,034.78 | 58,680.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,284.22 | 110,090.44 | 126,094.25 | 124,740.45 | |
| 少数股东权益 | 597.94 | 1,472.57 | 1,763.61 | 1,778.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,882.15 | 111,563.00 | 127,857.86 | 126,518.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,084,506.07 | 891,812.46 | 818,446.42 | 882,623.06 | |
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