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| 西藏城投(600773) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,686.73 | 147,199.12 | 100,879.56 | 50,529.50 | 21,457.73 |
| 收到的税费返还 | 0.33 | 2,449.15 | 2,512.85 | 2,487.69 | 2,449.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.24 | 2,779.24 | 6,038.10 | 3,749.79 | 1,821.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,176.30 | 152,427.51 | 109,430.50 | 56,766.99 | 25,728.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,030.91 | 158,586.04 | 143,000.12 | 95,408.71 | 71,489.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,974.31 | 7,907.10 | 5,512.66 | 3,576.67 | 2,133.98 |
| 支付的各项税费 | 17,954.13 | 27,672.11 | 24,414.25 | 21,023.39 | 13,424.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,487.75 | 14,842.18 | 11,325.35 | 5,906.09 | 2,779.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,447.09 | 209,007.42 | 184,252.38 | 125,914.87 | 89,827.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,270.80 | -56,579.91 | -74,821.88 | -69,147.88 | -64,098.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,618.37 | 4,646.45 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 667.20 | 667.20 | 667.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 4.81 | 4.78 | 3.48 | 3.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.10 | 5,290.38 | 5,318.43 | 670.68 | 3.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2,056.03 | 69.69 | 63.28 | 16.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 40.84 |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 2,056.03 | 69.69 | 63.28 | 57.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.10 | 3,234.35 | 5,248.74 | 607.40 | -53.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,484.63 | 305,055.00 | 432,555.00 | 262,555.00 | 118,460.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 190,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,284.62 | 495,055.00 | 432,555.00 | 262,555.00 | 118,460.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,103.75 | 414,910.27 | 337,404.47 | 158,998.38 | 67,431.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,986.18 | 28,698.23 | 21,694.69 | 13,448.47 | 5,206.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,089.93 | 443,608.50 | 361,099.16 | 174,446.85 | 74,638.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,194.69 | 51,446.50 | 71,455.84 | 88,108.15 | 43,821.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,925.00 | -1,899.06 | 1,882.70 | 19,567.67 | -20,330.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,410.76 | 55,309.82 | 55,309.82 | 55,309.82 | 55,309.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,335.76 | 53,410.76 | 57,192.52 | 74,877.49 | 34,979.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -412.25 | -- | 864.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,243.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,235.18 | -- | 4,025.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 650.62 | -- | 346.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 835.57 | -- | 435.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,640.11 | -- | 7,734.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,295.83 | -- | -1,220.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -680.85 | -- | -169.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 75,807.62 | -- | 30,864.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,562.82 | -- | 5,752.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -131,071.34 | -- | -118,057.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -56,579.91 | -- | -69,147.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,410.76 | -- | 74,877.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,309.82 | -- | 55,309.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,899.06 | -- | 19,567.67 | -- |
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