| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,443.88 | 154,958.08 | 107,430.77 | 29,910.99 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.07 | 25,867.46 | 1,187.93 | 344.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,606.95 | 180,825.54 | 108,618.71 | 30,255.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,504.58 | 65,225.69 | 38,915.28 | 24,159.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,802.63 | 2,757.76 | 1,465.87 | 998.39 |
| 支付的各项税费 | 26,917.88 | 23,807.55 | 18,329.17 | 9,498.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,069.09 | 61,342.35 | 10,167.49 | 8,377.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,294.18 | 153,133.35 | 68,877.81 | 43,032.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,312.78 | 27,692.19 | 39,740.89 | -12,776.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,772.55 | 2,820.30 | 2,820.30 | 2,067.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,812.35 | 72,820.30 | 72,820.30 | 72,067.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 892.98 | 712.95 | 715.82 | 197.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,098.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,852.25 | 4,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,843.23 | 5,512.95 | 4,715.82 | 4,197.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,969.12 | 67,307.35 | 68,104.48 | 67,869.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 266,650.00 | 71,553.00 | 78,800.00 | 49,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,243.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,893.00 | 71,553.00 | 78,800.00 | 49,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,040.25 | 72,036.36 | 50,836.50 | 66,454.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,271.03 | 50,513.27 | 13,280.54 | 3,404.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,784.35 | 5,183.11 | 14,284.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,095.63 | 127,732.74 | 78,401.33 | 69,858.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,202.63 | -56,179.74 | 398.67 | -20,058.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,079.27 | 38,819.80 | 108,244.04 | 35,034.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,065.65 | 117,309.44 | 80,743.26 | 117,309.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,144.92 | 156,129.25 | 188,987.30 | 152,343.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,314.27 | -- | 3,259.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.57 | -- | 322.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,925.83 | -- | 350.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 260.39 | -- | 74.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 85.17 | -- | 42.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 186.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,977.82 | -- | 3,725.17 | -- |
| 投资损失 | -3,007.83 | -- | -1,423.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 641.57 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.62 | -- | -7.81 | -- |
| 存货的减少 | -50,773.79 | -- | 5,177.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 785.26 | -- | 19,463.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 52,945.39 | -- | 8,569.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,312.78 | -- | 39,740.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,144.92 | -- | 188,987.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 117,065.65 | -- | 80,743.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,079.27 | -- | 108,244.04 | -- |
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