| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,621.66 | 216,952.78 | 117,579.76 | 29,574.16 |
| 收到的税费返还 | 5,572.96 | 124.98 | 124.54 | 124.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,522.68 | 16,192.55 | 13,895.98 | 13,668.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,717.30 | 233,270.31 | 131,600.27 | 43,366.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,737.34 | 156,916.66 | 110,406.81 | 75,392.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,904.35 | 4,262.30 | 2,902.28 | 1,646.95 |
| 支付的各项税费 | 54,725.95 | 21,686.86 | 13,255.33 | 6,121.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,895.92 | 12,407.96 | 8,633.30 | 6,420.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,263.55 | 195,273.79 | 135,197.71 | 89,581.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,453.75 | 37,996.52 | -3,597.43 | -46,215.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 665.42 | 624.00 | 304.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,037.08 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,702.57 | 624.00 | 304.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,569.23 | 1,741.92 | 1,724.48 | 1,459.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,569.23 | 1,741.92 | 1,724.48 | 1,459.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,866.66 | -1,117.92 | -1,420.48 | -1,459.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 401,184.07 | 343,934.07 | 275,750.00 | 163,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,184.07 | 343,934.07 | 275,750.00 | 163,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 444,134.55 | 352,145.74 | 253,525.00 | 183,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,696.29 | 23,497.73 | 15,835.11 | 7,968.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,142.50 | 7,024.97 | 1,216.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,973.34 | 382,668.43 | 270,576.72 | 191,068.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,789.27 | -38,734.36 | 5,173.28 | -27,768.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,202.18 | -1,855.76 | 155.37 | -75,442.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,208.09 | 156,208.09 | 156,208.09 | 156,286.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,005.91 | 154,352.34 | 156,363.46 | 80,843.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,647.96 | -- | 4,806.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,845.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,460.79 | -- | 1,871.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 692.52 | -- | 331.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,084.97 | -- | 1,044.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.58 | -- | 0.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,056.74 | -- | 170.09 | -- |
| 投资损失 | 912.30 | -- | -244.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,157.60 | -- | -69.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -41,597.70 | -- | -13,723.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,311.90 | -- | -13,181.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 90,207.91 | -- | 15,436.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,453.75 | -- | -3,597.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 129,005.91 | -- | 156,363.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 156,208.09 | -- | 156,208.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,202.18 | -- | 155.37 | -- |
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