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西藏城投(600773) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,879.56 | 50,529.50 | 21,457.73 | ||
收到的税费返还 | 2,512.85 | 2,487.69 | 2,449.52 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,038.10 | 3,749.79 | 1,821.25 | ||
经营活动现金流入小计 | 109,430.50 | 56,766.99 | 25,728.51 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,000.12 | 95,408.71 | 71,489.37 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,512.66 | 3,576.67 | 2,133.98 | ||
支付的各项税费 | 24,414.25 | 21,023.39 | 13,424.79 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,325.35 | 5,906.09 | 2,779.07 | ||
经营活动现金流出小计 | 184,252.38 | 125,914.87 | 89,827.21 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -74,821.88 | -69,147.88 | -64,098.71 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,646.45 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 667.20 | 667.20 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | 3.48 | 3.48 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 5,318.43 | 670.68 | 3.48 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.69 | 63.28 | 16.30 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 40.84 | ||
投资活动现金流出小计 | 69.69 | 63.28 | 57.15 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 5,248.74 | 607.40 | -53.67 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 432,555.00 | 262,555.00 | 118,460.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 432,555.00 | 262,555.00 | 118,460.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 337,404.47 | 158,998.38 | 67,431.87 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,694.69 | 13,448.47 | 5,206.41 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 361,099.16 | 174,446.85 | 74,638.28 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,455.84 | 88,108.15 | 43,821.72 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,882.70 | 19,567.67 | -20,330.65 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,309.82 | 55,309.82 | 55,309.82 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,192.52 | 74,877.49 | 34,979.17 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 864.20 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,025.07 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 346.42 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 435.12 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 7,734.97 | -- | ||
投资损失 | -- | -1,220.47 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -169.63 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | 30,864.73 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 5,752.60 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -118,057.05 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -69,147.88 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 74,877.49 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 55,309.82 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,567.67 | -- |
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