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| 西藏城投(600773) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,410.85 | 41,546.02 | 21,245.45 | 9,848.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,947.73 | 45,563.43 | 4,536.72 | 2,795.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,358.58 | 87,109.45 | 25,782.17 | 12,644.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,121.38 | 54,838.83 | 39,389.85 | 13,537.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,116.92 | 1,822.55 | 1,195.65 | 719.60 | |
| 支付的各项税费 | 17,227.82 | 16,303.65 | 14,010.71 | 2,443.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,410.12 | 45,590.39 | 3,082.98 | 11,752.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,876.23 | 118,555.42 | 57,679.18 | 28,453.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,517.65 | -31,445.97 | -31,897.01 | -15,808.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,669.28 | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,973.76 | 3,018.04 | 3,018.04 | 1,018.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,594.39 | 3,419.07 | 3,218.99 | 1,018.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,963.26 | 681.45 | 352.90 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 72,620.00 | 670.00 | 670.00 | 670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,341.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,698.75 | 12,329.00 | 12,329.00 | 11,329.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,623.98 | 13,680.45 | 13,351.90 | 11,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,029.58 | -10,261.38 | -10,132.92 | -10,980.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,800.00 | 37,900.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,401.87 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,201.87 | 39,900.00 | 30,000.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,450.50 | 25,696.50 | 10,498.50 | 4,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,697.98 | 17,895.65 | 11,812.02 | 3,346.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,143.00 | 16,104.80 | 14,080.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,291.48 | 59,696.95 | 36,390.52 | 8,046.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,089.61 | -19,796.95 | -6,390.52 | 19,953.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,636.84 | -61,504.30 | -48,420.44 | -6,834.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,702.49 | 221,702.49 | 221,702.49 | 221,702.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,065.65 | 160,198.20 | 173,282.05 | 214,867.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,305.56 | -- | 3,083.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 126.25 | -- | 121.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,623.66 | -- | 289.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.94 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.22 | -- | 43.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,164.59 | -- | 3,607.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,683.79 | -- | -694.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -366.89 | -- | -20.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.62 | -- | -7.81 | -- | |
| 存货的减少 | 177,056.09 | -- | 77,359.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,329.32 | -- | 15,428.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -171,535.59 | -- | -131,107.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,517.65 | -- | -31,897.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,065.65 | -- | 173,282.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,702.49 | -- | 221,702.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,636.84 | -- | -48,420.44 | -- | |
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