| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,987.18 | 118,931.87 | 63,789.58 | 48,926.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,759.97 | 84,356.94 | 76,009.89 | 35,810.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 266,747.15 | 203,288.81 | 139,799.47 | 84,736.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,077.72 | 30,263.69 | 26,966.13 | 26,008.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,616.37 | 1,212.64 | 877.95 | 559.32 |
| 支付的各项税费 | 9,103.25 | 8,827.71 | 6,577.64 | 3,946.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,753.18 | 5,752.08 | 5,115.86 | 3,428.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,550.52 | 46,056.11 | 39,537.59 | 33,942.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,196.63 | 157,232.70 | 100,261.88 | 50,794.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,822.92 | 2,783.48 | 1,070.75 | 891.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,822.92 | 2,783.48 | 1,070.75 | 891.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.07 | -- | 17.08 | 1.38 |
| 投资所支付的现金 | 25,597.44 | 5,080.00 | 3,080.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,167.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,784.43 | 5,080.00 | 3,097.08 | 1.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,961.51 | -2,296.52 | -2,026.33 | 889.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 147,022.15 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 143,384.00 | 43,384.00 | 43,253.00 | 6,125.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,600.00 | 40,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,006.15 | 83,384.00 | 43,253.00 | 6,125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,042.00 | 177,450.00 | 124,250.00 | 27,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,857.24 | 33,631.79 | 23,891.01 | 9,722.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,950.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 318,849.24 | 211,081.79 | 148,141.01 | 36,872.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,156.91 | -127,697.79 | -104,888.01 | -30,747.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 203,392.03 | 27,238.39 | -6,652.46 | 20,936.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,300.20 | 23,812.54 | 26,267.27 | 26,267.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,692.23 | 51,050.93 | 19,614.81 | 47,203.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,969.15 | -- | 3,825.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 48.74 | -- | -1.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 458.97 | -- | 27.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.98 | -- | 31.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,085.52 | -- | 4,464.57 | -- |
| 投资损失 | -1,278.20 | -- | -1,486.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,024.71 | -- | -1,390.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.62 | -- | -7.81 | -- |
| 存货的减少 | 94,950.56 | -- | 76,569.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -83,160.41 | -- | 5,332.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 189,049.23 | -- | 12,896.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 217,196.63 | -- | 100,261.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 229,692.23 | -- | 19,614.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,300.20 | -- | 26,267.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 203,392.03 | -- | -6,652.46 | -- |
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