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| 西藏城投(600773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,325.79 | 204,133.21 | 157,675.01 | 122,200.50 | |
| 收到的税费返还 | 5,012.52 | 4,782.37 | 4,782.37 | 1,851.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,008.30 | 4,448.58 | 2,690.43 | 1,165.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,346.62 | 213,364.17 | 165,147.81 | 125,218.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,909.88 | 106,826.44 | 72,718.30 | 48,713.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,254.74 | 6,166.23 | 4,243.57 | 2,507.80 | |
| 支付的各项税费 | 51,313.13 | 44,879.07 | 30,746.89 | 13,551.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,509.75 | 10,319.13 | 6,978.64 | 2,242.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,987.50 | 168,190.87 | 114,687.40 | 67,014.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,359.12 | 45,173.30 | 50,460.41 | 58,203.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,266.99 | 1,176.00 | 1,176.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.64 | 0.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,282.62 | 36,267.17 | 1,176.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,421.98 | 73.50 | 56.18 | 44.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,421.98 | 35,073.50 | 56.18 | 44.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,139.35 | 1,193.67 | 1,119.82 | -44.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,419.25 | 152,300.00 | 92,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,419.25 | 152,300.00 | 92,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 260,946.89 | 153,520.58 | 114,998.78 | 13,476.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,721.55 | 21,168.26 | 14,547.13 | 6,956.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 234.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,668.44 | 174,923.74 | 129,545.91 | 20,433.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,249.20 | -22,623.74 | -37,245.91 | -20,433.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,029.43 | 23,743.23 | 14,334.33 | 37,726.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,339.25 | 84,339.25 | 84,339.25 | 84,339.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,309.82 | 108,082.48 | 98,673.58 | 122,065.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,776.69 | -- | 2,607.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,039.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,895.37 | -- | 3,181.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.49 | -- | 346.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,084.57 | -- | 477.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,051.43 | -- | 9,666.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,164.91 | -- | -492.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,564.08 | -- | -197.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.62 | -- | 192.00 | -- | |
| 存货的减少 | 166,087.10 | -- | 38,948.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,569.98 | -- | -12,192.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -79,255.26 | -- | 7,758.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,359.12 | -- | 50,460.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,309.82 | -- | 98,673.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,339.25 | -- | 84,339.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,029.43 | -- | 14,334.33 | -- | |
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