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| 西藏城投(600773) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,702.49 | 213,283.13 | 178,113.73 | 244,307.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,804.09 | 20,420.60 | 24,063.23 | 18,069.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,804.09 | 20,420.60 | 24,063.23 | 18,069.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68.35 | 4,158.27 | 1,129.92 | 6,621.13 | |
| 其他应收款(合计) | 32,223.35 | 17,318.20 | 21,422.42 | 14,061.58 | |
| 应收利息 | 348.41 | 422.10 | 340.07 | 256.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,874.93 | 16,896.10 | 21,082.36 | 13,805.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 759,737.25 | 751,477.62 | 741,830.76 | 726,389.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,791.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,049,326.54 | 1,011,657.81 | 971,560.06 | 1,014,448.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,804.95 | 28,463.77 | 28,585.56 | 28,714.81 | |
| 投资性房地产 | 9,770.54 | 8,360.16 | 8,469.35 | 8,578.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,570.35 | 712.33 | 731.35 | 750.81 | |
| 固定资产净额 | 16,570.35 | 712.33 | 731.35 | 750.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 90.64 | 106.63 | 122.63 | 138.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,204.65 | 2,263.82 | 2,263.82 | 2,859.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,151.12 | 41,616.71 | 41,882.71 | 42,752.24 | |
| 资产总计 | 1,106,477.66 | 1,053,274.52 | 1,013,442.78 | 1,057,201.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,287.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,553.28 | 17,610.03 | 17,615.79 | 10,321.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,553.28 | 17,610.03 | 17,615.79 | 10,321.99 | |
| 预收款项 | 209,702.87 | 158,273.28 | 156,001.06 | 154,764.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 66.17 | 75.07 | 77.02 | 73.50 | |
| 应交税费 | 7,402.29 | 4,050.86 | 5,387.27 | 5,321.90 | |
| 其他应付款(合计) | 186,847.05 | 160,794.81 | 159,585.69 | 176,645.55 | |
| 应付利息 | 1,770.31 | 2,165.70 | 708.78 | 2,465.91 | |
| 应付股利 | 3,088.30 | 3,088.30 | 3,088.30 | 2,734.18 | |
| 其他应付款 | 181,988.44 | 155,540.80 | 155,788.61 | 171,445.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,600.00 | 116,400.00 | 136,800.00 | 156,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 441,458.66 | 457,204.05 | 475,466.84 | 503,927.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 317,265.00 | 340,565.00 | 282,765.00 | 299,465.00 | |
| 应付债券 | 89,301.98 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 234.86 | 238.77 | 242.67 | 246.57 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 406,801.84 | 340,803.77 | 283,007.67 | 299,711.57 | |
| 负债合计 | 848,260.50 | 798,007.81 | 758,474.51 | 803,639.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,921.37 | 72,921.37 | 72,921.37 | 72,921.37 | |
| 资本公积 | 115,123.87 | 115,123.87 | 115,123.87 | 115,123.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,752.62 | 58,028.36 | 57,730.54 | 56,271.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,797.85 | 246,073.60 | 245,775.77 | 244,316.25 | |
| 少数股东权益 | 9,419.30 | 9,193.11 | 9,192.49 | 9,245.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,217.16 | 255,266.71 | 254,968.26 | 253,561.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,106,477.66 | 1,053,274.52 | 1,013,442.78 | 1,057,201.13 | |
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