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| 渤海化学(600800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,372.45 | 1,742.30 | 2,460.28 | 1,955.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,244.55 | 12,508.98 | 12,426.74 | 9,877.13 | |
| 应收票据 | 314.01 | 388.74 | 521.69 | 649.85 | |
| 应收账款 | 7,930.54 | 12,120.24 | 11,905.04 | 9,227.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 504.65 | 352.81 | 378.05 | 360.04 | |
| 其他应收款(合计) | 28,764.16 | 14,033.81 | 14,440.54 | 14,520.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
| 其他应收款 | 28,761.44 | 14,031.08 | 14,437.81 | 14,517.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,690.84 | 7,502.32 | 7,661.05 | 7,557.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 50,576.66 | 36,140.21 | 37,366.65 | 34,270.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,422.65 | 4,367.84 | 6,414.50 | 8,111.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,949.69 | 19,702.86 | 19,702.86 | 19,680.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,560.04 | 3,062.95 | 2,893.82 | 2,834.03 | |
| 在建工程 | 2,560.04 | 3,062.95 | 2,893.82 | 2,834.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,205.17 | 18,413.53 | 19,020.44 | 19,491.22 | |
| 固定资产净额 | 18,205.17 | 18,413.53 | 19,020.44 | 19,491.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,031.22 | 16,693.02 | 16,781.00 | 16,889.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 19.23 | 19.23 | 19.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,168.77 | 62,259.44 | 64,831.85 | 67,026.73 | |
| 资产总计 | 99,745.43 | 98,399.65 | 102,198.50 | 101,297.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,210.37 | 11,770.23 | 11,711.53 | 8,719.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,210.37 | 11,770.23 | 11,711.53 | 8,719.39 | |
| 预收款项 | 908.46 | 1,598.26 | 1,496.91 | 1,487.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,959.07 | 2,188.81 | 2,245.37 | 2,285.95 | |
| 应交税费 | 8,508.48 | 11,639.72 | 11,896.33 | 12,470.83 | |
| 其他应付款(合计) | 45,833.86 | 43,607.18 | 43,629.18 | 42,924.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 956.84 | 968.72 | 968.72 | 968.72 | |
| 其他应付款 | 44,877.02 | 42,638.46 | 42,660.47 | 41,955.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 112.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,032.24 | 71,304.20 | 71,479.32 | 68,387.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 预计非流动负债 | 19,163.33 | 18,452.65 | 18,452.35 | 18,452.35 | |
| 递延所得税负债 | 870.66 | 856.95 | 1,368.62 | 1,792.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,602.69 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 非流动负债合计 | 25,736.48 | 19,539.41 | 20,050.77 | 20,475.05 | |
| 负债合计 | 92,768.72 | 90,843.61 | 91,530.10 | 88,862.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | |
| 资本公积 | 14,961.23 | 14,920.12 | 16,455.12 | 17,727.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -72,940.97 | -72,825.07 | -71,285.79 | -70,825.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,643.78 | 7,718.57 | 10,792.85 | 12,526.14 | |
| 少数股东权益 | -667.07 | -162.53 | -124.44 | -91.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,976.71 | 7,556.04 | 10,668.40 | 12,434.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,745.43 | 98,399.65 | 102,198.50 | 101,297.09 | |
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