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| 渤海化学(600800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,252.59 | 71,197.19 | 79,562.20 | 75,024.85 | 78,047.56 |
| 交易性金融资产 | 44.31 | 48.21 | 52.14 | 55.26 | 58.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,130.54 | 12,747.43 | 6,966.34 | 8,974.93 | 9,228.20 |
| 应收票据 | 19,108.76 | 5,586.80 | -- | 1,865.80 | 3,133.06 |
| 应收账款 | 7,021.78 | 7,160.63 | 6,966.34 | 7,109.13 | 6,095.14 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,017.70 | 5,475.31 | 10,077.24 | 28,016.56 | 31,847.07 |
| 其他应收款(合计) | 441.02 | 1,003.78 | 217.71 | 339.13 | 415.48 |
| 应收利息 | -- | -- | 217.71 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,003.78 | -- | 339.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,428.13 | 69,040.88 | 67,626.71 | 70,804.59 | 52,968.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 423.49 | 3,090.56 | 0.54 | 286.21 | 286.21 |
| 流动资产合计 | 191,737.78 | 162,603.35 | 164,502.88 | 183,501.53 | 172,851.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,401.16 | 2,362.64 | 2,292.01 | 2,254.35 | 2,237.61 |
| 长期股权投资 | 8,497.10 | 8,597.10 | 8,128.08 | 8,219.32 | 8,325.88 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,872.26 | 5,580.41 | 7,586.59 | 5,985.82 | 5,720.86 |
| 在建工程 | -- | 5,580.41 | -- | 5,985.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 182,032.98 | 187,429.62 | 187,335.35 | 192,588.68 | 194,533.28 |
| 固定资产净额 | -- | 187,429.62 | -- | 192,588.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,121.00 | 1,145.91 | 1,170.82 | 1,195.74 | 1,220.65 |
| 无形资产 | 24,539.43 | 24,923.47 | 25,308.50 | 25,320.47 | 25,679.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 20,695.80 | 4,845.57 | 6,013.79 | 7,583.67 | 4,044.45 |
| 递延所得税资产 | 14,018.60 | 10,991.76 | 7,926.27 | 5,651.00 | 2,716.39 |
| 其他非流动资产 | -- | 16,803.77 | -- | -- | 4,459.51 |
| 非流动资产合计 | 261,674.07 | 265,211.93 | 248,383.78 | 251,382.21 | 251,510.38 |
| 资产总计 | 453,411.86 | 427,815.28 | 412,886.66 | 434,883.74 | 424,362.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,177.69 | 52,372.34 | 59,761.87 | 67,603.04 | 57,854.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,852.95 | 41,324.27 | 28,020.36 | 26,468.96 | 27,397.08 |
| 应付票据 | 18,004.61 | 15,179.57 | 4,551.58 | 4,579.67 | 3,633.73 |
| 应付账款 | 28,848.35 | 26,144.70 | 23,468.78 | 21,889.29 | 23,763.35 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,634.13 | 3,211.59 | 2,310.89 | 2,308.49 | 2,364.38 |
| 应交税费 | 3,312.49 | 3,819.83 | 2,194.39 | 5,424.43 | 3,989.28 |
| 其他应付款(合计) | 22,724.59 | 22,943.15 | 22,950.85 | 23,539.11 | 23,299.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 962.63 | 962.63 | 962.63 | 962.63 |
| 其他应付款 | -- | 21,980.52 | -- | 22,576.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,444.50 | 34,940.69 | 2,358.78 | 4,769.48 | 7,320.10 |
| 其他流动负债 | 343.33 | 305.12 | 642.02 | 411.67 | 220.70 |
| 流动负债合计 | 188,130.65 | 159,789.09 | 123,177.73 | 132,492.94 | 122,944.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,596.00 | 25,698.00 | 24,199.00 | 24,300.00 | 7,600.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,257.29 | 1,251.73 | 1,260.73 | 1,262.85 | 1,264.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,602.97 | 1,603.69 | 11,998.37 | 11,999.07 | 11,999.75 |
| 长期应付款 | -- | 1,603.69 | -- | 11,999.07 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 66.49 | 71.18 | 76.94 | 71.53 | 70.40 |
| 长期递延收益 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 其他非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 非流动负债合计 | 43,724.75 | 28,828.60 | 37,741.04 | 37,841.44 | 21,145.10 |
| 负债合计 | 231,855.41 | 188,617.69 | 160,918.78 | 170,334.38 | 144,089.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,004.52 | 111,004.52 | 118,578.76 | 118,578.76 | 118,578.76 |
| 资本公积 | 212,686.32 | 212,686.32 | 205,119.49 | 205,119.49 | 205,119.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -55.09 | -47.78 | 38.82 | 45.78 | 52.08 |
| 专项储备 | 1,064.95 | 960.75 | 981.75 | 730.07 | 758.36 |
| 盈余公积 | 14,433.08 | 14,433.08 | 14,433.08 | 14,433.08 | 14,433.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -117,577.33 | -99,839.30 | -87,184.00 | -74,357.81 | -58,669.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,556.45 | 239,197.59 | 251,967.88 | 264,549.36 | 280,272.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,556.45 | 239,197.59 | 251,967.88 | 264,549.36 | 280,272.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 453,411.86 | 427,815.28 | 412,886.66 | 434,883.74 | 424,362.13 |
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