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| 渤海化学(600800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,450.87 | 9,775.94 | 12,346.88 | 12,414.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,008.73 | 4,501.57 | 6,252.13 | 7,194.52 | |
| 应收票据 | -- | 19.03 | 21.00 | -- | |
| 应收账款 | 8,008.73 | 4,482.54 | 6,231.13 | 7,194.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 804.79 | 883.08 | 755.77 | 762.03 | |
| 其他应收款(合计) | 17,591.62 | 5,412.62 | 4,141.70 | 5,214.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 223.21 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |
| 其他应收款 | 17,368.40 | 5,409.90 | 4,138.97 | 5,211.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,317.63 | 6,409.03 | 5,571.90 | 5,090.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 42,173.64 | 26,982.25 | 29,068.38 | 30,676.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,084.14 | 48.42 | 38.14 | 43.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,557.98 | 18,288.05 | 18,199.06 | 17,969.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,226.43 | 2,092.28 | 2,092.28 | 2,226.57 | |
| 在建工程 | 3,226.43 | 2,092.28 | 2,092.28 | 2,226.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,659.80 | 13,598.98 | 13,849.31 | 14,026.26 | |
| 固定资产净额 | 7,659.80 | 13,598.98 | 13,849.31 | 14,026.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,747.67 | 3,742.47 | 3,759.19 | 3,764.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 21.10 | 21.10 | 26.00 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,229.35 | 1,229.35 | 1,229.35 | 1,229.35 | |
| 非流动资产合计 | 34,505.38 | 39,020.65 | 39,188.43 | 39,286.11 | |
| 资产总计 | 76,679.02 | 66,002.90 | 68,256.81 | 69,962.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,451.56 | 9,368.46 | 9,452.23 | 10,012.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,451.56 | 9,368.46 | 9,452.23 | 10,012.97 | |
| 预收款项 | 1,402.40 | 2,962.69 | 2,211.26 | 1,098.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,448.01 | 1,875.77 | 1,877.26 | 1,831.74 | |
| 应交税费 | 8,597.40 | 7,967.46 | 8,040.34 | 8,046.11 | |
| 其他应付款(合计) | 43,009.23 | 38,420.25 | 37,901.56 | 38,427.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | |
| 其他应付款 | 42,052.39 | 37,463.41 | 36,944.72 | 37,471.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,408.61 | 61,094.63 | 61,982.65 | 61,916.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,198.85 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,198.85 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 预计非流动负债 | 2,369.08 | 2,311.44 | 2,311.44 | 2,311.44 | |
| 递延所得税负债 | 5.61 | 8.18 | 6.64 | 7.46 | |
| 长期递延收益 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,703.53 | 2,549.41 | 2,547.87 | 2,548.69 | |
| 负债合计 | 68,112.15 | 63,644.04 | 64,530.52 | 64,465.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | |
| 资本公积 | 13,506.78 | 15,410.10 | 15,401.36 | 15,406.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 29.36 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -68,113.85 | -77,016.69 | -75,711.48 | -74,012.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,045.81 | 4,016.93 | 5,313.40 | 7,017.13 | |
| 少数股东权益 | -2,478.94 | -1,658.08 | -1,587.11 | -1,520.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,566.87 | 2,358.85 | 3,726.29 | 5,496.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,679.02 | 66,002.90 | 68,256.81 | 69,962.34 | |
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