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| 渤海化学(600800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,158.72 | 11,799.58 | 14,004.76 | 14,044.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,122.90 | 10,903.54 | 9,472.78 | 9,201.87 | |
| 应收票据 | -- | 110.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,122.90 | 10,793.54 | 9,472.78 | 9,201.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 894.17 | 1,167.71 | 1,237.02 | 1,273.30 | |
| 其他应收款(合计) | 4,727.03 | 2,086.21 | 2,012.00 | 1,841.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 542.48 | 372.01 | 372.01 | 372.01 | |
| 其他应收款 | 4,184.56 | 1,714.20 | 1,639.99 | 1,469.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 3,352.21 | -- | -- | |
| 存货 | 2,839.24 | -- | 3,492.69 | 3,657.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 28,742.07 | 29,309.25 | 30,219.26 | 30,019.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,134.37 | 1,122.58 | 1,110.94 | 1,113.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,500.36 | 15,665.42 | 15,715.06 | 15,760.41 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,226.43 | 3,298.58 | 3,241.41 | 3,226.43 | |
| 在建工程 | 3,226.43 | 3,298.58 | 3,241.41 | 3,226.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,760.41 | 6,842.62 | 6,960.35 | 7,075.19 | |
| 固定资产净额 | 6,760.41 | 6,842.62 | 6,960.35 | 7,075.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,551.22 | 3,599.95 | 3,616.88 | 3,633.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,229.35 | 1,229.35 | 1,229.35 | |
| 非流动资产合计 | 31,172.80 | 31,758.50 | 31,873.99 | 32,038.27 | |
| 资产总计 | 59,914.86 | 61,067.75 | 62,093.26 | 62,057.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,263.81 | 9,994.99 | 9,731.83 | 9,711.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,263.81 | 9,994.99 | 9,731.83 | 9,711.86 | |
| 预收款项 | 714.34 | 763.75 | 919.01 | 887.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | 7,111.38 | |
| 应付职工薪酬 | 1,129.74 | 1,130.66 | 1,137.84 | -- | |
| 应交税费 | 7,200.03 | 7,120.51 | 7,247.84 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 32,336.75 | 30,378.11 | 30,831.84 | 31,602.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | |
| 其他应付款 | 31,379.91 | 29,421.26 | 29,875.00 | 30,645.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,644.67 | 49,888.02 | 50,368.36 | 50,931.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 99.80 | 8,595.05 | 8,595.05 | 5,595.05 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 99.80 | 8,595.05 | 8,595.05 | 5,595.05 | |
| 预计非流动负债 | 628.74 | 571.10 | 571.10 | 571.10 | |
| 递延所得税负债 | 13.14 | 11.37 | 9.63 | 9.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 非流动负债合计 | 871.68 | 9,307.52 | 9,305.77 | 6,306.10 | |
| 负债合计 | 51,516.35 | 59,195.54 | 59,674.14 | 57,237.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | 61,127.10 | |
| 资本公积 | 13,506.78 | 13,506.78 | 13,506.78 | 13,506.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 74.48 | 64.46 | 54.56 | 56.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | 4,496.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -67,377.98 | -74,407.83 | -73,925.20 | -71,607.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,826.79 | 4,786.93 | 5,259.66 | 7,578.81 | |
| 少数股东权益 | -3,428.28 | -2,914.71 | -2,840.54 | -2,758.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,398.51 | 1,872.22 | 2,419.12 | 4,819.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,914.86 | 61,067.75 | 62,093.26 | 62,057.28 | |
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