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| 东方集团(600811) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,336.06 | 137,437.47 | 132,120.99 | 137,232.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 523.00 | 505.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,380.06 | 3,642.07 | 5,428.28 | 7,361.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 128,693.47 | 77,309.63 | 76,869.96 | 46,950.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 444.72 | 2,732.59 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 88,887.82 | 96,496.29 | 97,456.80 | 94,016.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,807.08 | 32,543.42 | 31,173.57 | 29,302.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4,281.13 | 4,776.31 | 5,202.02 | |
| 流动资产合计 | 502,549.22 | 354,442.60 | 348,348.91 | 320,570.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 475,620.92 | 462,008.98 | 451,100.18 | 435,251.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,997.87 | 8,891.71 | 7,543.46 | 6,921.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,915.98 | 97,772.69 | 105,367.23 | 105,353.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,914.51 | 17,849.36 | 19,247.55 | 19,598.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59,275.11 | 63,348.52 | 63,938.95 | 61,627.88 | |
| 递延所得税资产 | 7,188.38 | 2,872.40 | 2,879.50 | 2,869.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 663,912.76 | 652,743.67 | 650,076.86 | 631,622.93 | |
| 资产总计 | 1,166,461.98 | 1,007,186.27 | 998,425.77 | 952,193.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 370,299.00 | 279,220.13 | 269,322.93 | 244,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,697.29 | 5,000.76 | 5,000.00 | 1,927.00 | |
| 应付账款 | 47,420.69 | 37,039.05 | 38,424.37 | 33,375.23 | |
| 预收款项 | 72,493.41 | 27,230.97 | 14,192.38 | 7,759.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,271.41 | 3,515.78 | 3,801.31 | 3,400.79 | |
| 应交税费 | -1,891.06 | -3,481.98 | -3,107.19 | -1,250.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 8.64 | 8.64 | |
| 其他应付款 | 20,721.52 | 2,846.16 | 16,720.83 | 14,804.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 852.92 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 515,865.18 | 431,370.88 | 424,363.27 | 384,124.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,266.80 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,200.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 782.14 | 782.14 | 782.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 200.00 | -- | 45.58 | 45.58 | |
| 非流动负债合计 | 80,466.80 | 1,982.14 | 3,277.71 | 3,277.71 | |
| 负债合计 | 596,331.98 | 433,353.01 | 427,640.98 | 387,402.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 166,680.54 | 166,680.54 | 166,680.54 | 166,680.54 | |
| 资本公积 | 199,609.57 | 201,529.50 | 201,828.17 | 202,456.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 117.54 | 152.59 | 151.84 | 140.12 | |
| 盈余公积 | 105,277.82 | 96,173.74 | 96,173.74 | 96,173.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,324.61 | 95,784.54 | 85,835.57 | 77,337.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 565,010.07 | 560,320.91 | 550,669.85 | 542,788.68 | |
| 少数股东权益 | 5,119.92 | 13,512.34 | 20,114.94 | 22,002.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 570,130.00 | 573,833.25 | 570,784.79 | 564,790.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,166,461.98 | 1,007,186.27 | 998,425.77 | 952,193.59 | |
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