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东方集团(600811) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 443,760.09 | 524,013.19 | 476,669.94 | 480,617.35 | |
交易性金融资产 | 20,516.39 | 53,622.86 | 113,563.71 | 113,032.28 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,059.00 | 22,210.29 | 25,694.85 | 21,288.21 | |
应收票据 | -- | 30.55 | 2,327.38 | 364.59 | |
应收账款 | 24,059.00 | 22,179.73 | 23,367.47 | 20,923.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 36,010.90 | 68,794.52 | 60,501.21 | 39,531.30 | |
其他应收款(合计) | 556,067.59 | 636,046.80 | 603,086.75 | 600,771.49 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 3,791.40 | 3,791.40 | 21,459.95 | -- | |
其他应收款 | 552,276.19 | -- | 581,626.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 795,252.55 | 848,208.65 | 859,481.27 | 851,239.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 77,505.04 | 79,154.86 | 78,504.69 | 77,225.54 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 25,444.89 | 18,477.37 | 25,022.97 | 23,308.52 | |
流动资产合计 | 1,978,616.46 | 2,250,528.54 | 2,242,525.38 | 2,207,014.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 605.45 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 800.00 | -- | -- | 1,500.00 | |
长期股权投资 | 1,673,758.96 | 1,688,333.57 | 1,654,639.66 | 1,653,132.82 | |
投资性房地产 | 547,311.77 | 566,473.91 | 566,473.91 | 569,188.93 | |
在建工程(合计) | 2,608.05 | 2,155.90 | 809.39 | 614.94 | |
在建工程 | 2,608.05 | -- | 809.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 98,115.64 | 98,663.57 | 80,863.73 | 79,377.63 | |
固定资产净额 | 98,115.64 | -- | 80,863.73 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,063.21 | 8,283.86 | 8,313.90 | 8,758.19 | |
无形资产 | 26,152.14 | 26,506.44 | 23,772.54 | 23,771.01 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 48,223.71 | 48,400.43 | 8,457.62 | 8,457.62 | |
长期待摊费用 | 2,175.03 | 2,442.63 | 1,870.55 | 1,772.20 | |
递延所得税资产 | 5,431.78 | 5,050.93 | 5,017.36 | 4,648.73 | |
其他非流动资产 | 26,741.74 | 7,257.74 | 6,464.74 | 6,646.36 | |
非流动资产合计 | 2,451,459.91 | 2,468,290.16 | 2,371,743.74 | 2,375,336.90 | |
资产总计 | 4,430,076.37 | 4,718,818.70 | 4,614,269.12 | 4,582,351.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 837,972.28 | 856,964.16 | 701,719.14 | 642,208.59 | |
交易性金融负债 | 1,032.50 | 5,447.90 | 3,812.04 | 810.05 | |
应付票据及应付账款 | 84,453.46 | 67,921.92 | 62,580.54 | 45,888.29 | |
应付票据 | 17,500.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | |
应付账款 | 66,953.46 | 51,321.92 | 45,980.54 | 29,288.29 | |
预收款项 | 2,149.65 | 1,536.39 | 942.40 | 965.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,111.26 | 1,013.81 | 703.95 | 1,292.17 | |
应交税费 | 6,107.34 | 4,723.45 | 7,099.97 | 4,449.35 | |
其他应付款(合计) | 205,299.40 | 174,363.14 | 148,967.91 | 149,049.41 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 615.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 204,684.40 | -- | 148,967.91 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 858,590.43 | 882,646.75 | 837,522.18 | 806,401.34 | |
其他流动负债 | 12,871.50 | 14,165.50 | 14,152.89 | 11,856.01 | |
流动负债合计 | 2,061,635.53 | 2,066,245.04 | 1,844,639.12 | 1,716,197.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 150,810.11 | 208,932.11 | 254,987.80 | 256,298.50 | |
应付债券 | -- | -- | 79,886.12 | 179,239.27 | |
租赁负债 | 401.19 | 327.08 | 71.11 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | 197,500.00 | |
长期应付款 | 196,000.00 | -- | 196,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 36,161.55 | 45,642.95 | 44,851.51 | 44,576.59 | |
长期递延收益 | 1,983.92 | 1,096.92 | 1,112.66 | 1,128.41 | |
其他非流动负债 | 28,160.63 | 28,840.03 | 28,855.92 | 28,866.74 | |
非流动负债合计 | 413,517.40 | 480,839.08 | 605,765.12 | 707,609.52 | |
负债合计 | 2,475,152.93 | 2,547,084.12 | 2,450,404.24 | 2,423,806.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 371,457.61 | 371,457.61 | 371,457.61 | 371,457.61 | |
资本公积 | 881,900.35 | 885,333.98 | 885,255.97 | 885,316.74 | |
减:库存股 | 20,052.15 | 20,052.15 | 20,052.15 | 20,052.15 | |
其他综合收益 | 8,178.67 | 11,839.85 | 3,604.83 | 4,605.43 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 337,505.63 | 322,461.87 | 322,461.87 | 322,461.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 362,428.53 | 576,080.93 | 574,500.52 | 567,858.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,941,418.64 | 2,147,122.08 | 2,137,228.65 | 2,131,647.83 | |
少数股东权益 | 13,504.81 | 24,612.50 | 26,636.23 | 26,896.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,954,923.44 | 2,171,734.58 | 2,163,864.88 | 2,158,544.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,430,076.37 | 4,718,818.70 | 4,614,269.12 | 4,582,351.02 |
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