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东方集团(600811) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 617,268.74 | 622,643.13 | 505,155.41 | 612,561.44 | |
交易性金融资产 | 439.33 | 99.31 | 127.81 | 994.93 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 307,656.42 | 37,151.73 | 22,958.59 | 24,560.56 | |
应收票据 | 25,000.00 | 28,994.50 | 15,594.50 | 13,962.49 | |
应收账款 | 282,656.42 | 8,157.23 | 7,364.09 | 10,598.07 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,249.38 | 54,064.14 | 52,884.27 | 39,222.54 | |
其他应收款(合计) | 704,566.50 | 737,963.90 | 779,883.16 | 765,356.86 | |
应收利息 | 123.66 | 74.52 | 24.84 | 29.33 | |
应收股利 | 6,131.40 | 7,152.90 | 12,600.27 | 4,709.70 | |
其他应收款 | 698,311.45 | -- | 767,258.05 | 760,617.83 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 975,156.49 | 1,313,879.40 | 1,373,605.95 | 1,383,541.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 123,241.87 | 133,132.13 | 130,660.84 | 88,567.14 | |
流动资产合计 | 2,753,178.74 | 2,898,933.74 | 2,865,276.03 | 2,914,804.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 17,467.50 | 24,631.68 | 33,164.26 | 45,229.67 | |
可供出售金融资产 | 31,719.50 | 59,500.21 | 61,583.03 | 64,278.34 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 7,300.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,600.00 | |
长期股权投资 | 1,460,556.95 | 1,394,242.05 | 1,350,314.89 | 1,309,965.40 | |
投资性房地产 | 506,526.05 | 449,919.84 | 177,004.46 | 177,004.46 | |
在建工程(合计) | 791.25 | 10,897.84 | 88,527.24 | 75,192.30 | |
在建工程 | 791.25 | 10,897.84 | 88,527.24 | 75,192.30 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 99,451.80 | 81,977.35 | 83,342.49 | 80,194.41 | |
固定资产净额 | 99,451.80 | 81,977.35 | 83,342.49 | 80,194.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,720.53 | 17,793.89 | 205,214.70 | 207,754.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 22,056.69 | 42,582.73 | 42,582.73 | 42,432.69 | |
长期待摊费用 | 14,568.98 | 18,655.36 | 18,526.74 | 17,008.37 | |
递延所得税资产 | 3,275.94 | 4,458.92 | 4,435.21 | 4,454.21 | |
其他非流动资产 | 5,681.37 | 5,322.83 | 4,726.59 | 4,423.37 | |
非流动资产合计 | 2,198,116.55 | 2,114,882.71 | 2,074,322.33 | 2,032,537.53 | |
资产总计 | 4,951,295.29 | 5,013,816.45 | 4,939,598.36 | 4,947,342.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 913,530.42 | 879,654.21 | 930,974.39 | 963,741.41 | |
交易性金融负债 | -- | 481.81 | 300.43 | -- | |
应付票据及应付账款 | 129,192.86 | 74,004.43 | 58,440.97 | 55,758.99 | |
应付票据 | 54,800.00 | -- | 26,000.00 | 26,000.00 | |
应付账款 | 74,392.86 | -- | 32,440.97 | 29,758.99 | |
预收款项 | 39,647.31 | 160,595.09 | 228,219.39 | 261,850.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,802.37 | 913.72 | 957.96 | 874.54 | |
应交税费 | 43,951.18 | 21,079.96 | 19,777.40 | 18,806.95 | |
其他应付款(合计) | 66,776.51 | 81,547.68 | 67,279.54 | 86,619.65 | |
应付利息 | 28,205.48 | 21,807.61 | 14,271.36 | 33,059.30 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 249.93 | |
其他应付款 | 38,571.03 | -- | 53,008.18 | 53,310.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 633,116.68 | 484,973.28 | 501,325.88 | 356,301.68 | |
其他流动负债 | -- | 10.42 | 49,990.13 | 49,930.22 | |
流动负债合计 | 1,828,017.33 | 1,703,260.60 | 1,857,266.08 | 1,793,883.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 703,528.00 | 826,100.00 | 619,460.00 | 854,900.00 | |
应付债券 | -- | 76,826.17 | 76,791.42 | 40,757.35 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 291,402.45 | 287,402.45 | 287,450.17 | 196,523.85 | |
长期应付款 | 291,402.45 | 287,402.45 | 287,450.17 | 196,523.85 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 31,211.10 | 27,658.25 | 27,618.13 | 27,948.51 | |
长期递延收益 | 1,896.09 | 1,833.41 | 1,882.75 | 1,478.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,028,037.63 | 1,219,820.28 | 1,013,202.47 | 1,121,607.81 | |
负债合计 | 2,856,054.97 | 2,923,080.87 | 2,870,468.55 | 2,915,491.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 371,457.61 | 371,457.61 | 371,457.61 | 371,457.61 | |
资本公积 | 888,443.66 | 852,545.86 | 851,967.17 | 851,629.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9,457.32 | -631.90 | -4,334.72 | -6,933.29 | |
专项储备 | -- | -- | -- | 256,815.76 | |
盈余公积 | 285,109.16 | 256,815.76 | 256,815.76 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 504,518.75 | 578,301.04 | 561,285.20 | 525,383.40 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,058,986.50 | 2,058,488.37 | 2,037,191.03 | 1,998,352.52 | |
少数股东权益 | 36,253.82 | 32,247.20 | 31,938.78 | 33,498.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,095,240.33 | 2,090,735.57 | 2,069,129.81 | 2,031,850.81 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,951,295.29 | 5,013,816.45 | 4,939,598.36 | 4,947,342.09 |
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