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| 东方集团(600811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 448,594.99 | 594,010.74 | 517,058.05 | 616,807.52 | |
| 交易性金融资产 | 54,367.18 | 43,084.69 | 4,208.04 | 5,611.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,476.89 | 34,294.57 | 30,741.01 | 314,243.06 | |
| 应收票据 | 50.10 | 17,100.00 | 17,100.00 | 30,100.00 | |
| 应收账款 | 22,426.79 | 17,194.57 | 13,641.01 | 284,143.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,864.82 | 58,445.51 | 56,485.20 | 31,881.89 | |
| 其他应收款(合计) | 648,018.38 | 622,892.02 | 745,647.78 | 730,835.56 | |
| 应收利息 | -- | 8.93 | 195.68 | 233.31 | |
| 应收股利 | 754.20 | 754.20 | 44,918.24 | 1,631.70 | |
| 其他应收款 | 647,264.18 | -- | 700,533.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 960,515.62 | 981,682.83 | 978,152.99 | 1,052,946.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,219.17 | 146,529.46 | 136,948.08 | 124,676.31 | |
| 流动资产合计 | 2,278,357.06 | 2,483,239.82 | 2,471,541.16 | 2,879,602.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 21,520.16 | 22,515.16 | 17,168.22 | 15,926.39 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,300.00 | |
| 长期股权投资 | 1,575,269.87 | 1,551,213.33 | 1,510,560.39 | 1,508,987.61 | |
| 投资性房地产 | 550,233.44 | 506,526.05 | 506,526.05 | 508,056.89 | |
| 在建工程(合计) | 216.34 | 1,991.22 | 1,490.10 | 942.16 | |
| 在建工程 | 216.34 | -- | 1,490.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,104.63 | 85,016.84 | 96,414.44 | 97,770.51 | |
| 固定资产净额 | 84,104.63 | -- | 96,414.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,339.11 | 27,432.43 | 28,270.73 | 28,384.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,457.62 | 22,056.69 | 22,056.69 | 22,056.69 | |
| 长期待摊费用 | 12,527.32 | 14,357.54 | 14,781.28 | 14,897.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,371.99 | 3,113.78 | 3,353.07 | 3,299.60 | |
| 其他非流动资产 | 75,460.04 | 7,073.53 | 7,036.47 | 6,829.36 | |
| 非流动资产合计 | 2,383,629.91 | 2,278,867.96 | 2,245,419.02 | 2,246,070.65 | |
| 资产总计 | 4,661,986.97 | 4,762,107.79 | 4,716,960.17 | 5,125,673.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 758,582.79 | 784,941.87 | 793,925.06 | 793,414.35 | |
| 交易性金融负债 | 384.74 | 2.40 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 129,280.88 | 83,862.16 | 67,398.20 | 93,483.87 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 26,900.00 | 21,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 124,280.88 | 56,962.16 | 45,498.20 | -- | |
| 预收款项 | 50,887.41 | 161,215.12 | 139,272.87 | 99,319.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,474.57 | 1,026.12 | 1,170.66 | 1,063.13 | |
| 应交税费 | 5,869.51 | 42,808.00 | 41,466.92 | 44,365.76 | |
| 其他应付款(合计) | 146,217.59 | 158,528.22 | 150,163.07 | 188,931.00 | |
| 应付利息 | -- | 20,656.83 | 11,539.02 | 32,439.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 146,217.59 | -- | 138,624.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 595,969.94 | 663,707.76 | 412,134.44 | 656,421.58 | |
| 其他流动负债 | 6,928.66 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,695,596.09 | 1,896,091.65 | 1,605,531.22 | 1,876,999.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 446,249.00 | 430,449.00 | 747,341.00 | 810,641.00 | |
| 应付债券 | 118,430.17 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 199,000.00 | 199,000.00 | 199,000.00 | 291,402.45 | |
| 长期应付款 | 199,000.00 | -- | 199,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 39,807.90 | 30,698.23 | 30,702.12 | 31,230.36 | |
| 长期递延收益 | 1,556.85 | 1,560.52 | 2,034.64 | 2,034.86 | |
| 其他非流动负债 | 29,044.65 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 834,088.57 | 741,707.74 | 979,077.76 | 1,135,308.66 | |
| 负债合计 | 2,529,684.66 | 2,637,799.39 | 2,584,608.98 | 3,012,308.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 371,457.61 | 371,457.61 | 371,457.61 | 371,457.61 | |
| 资本公积 | 887,707.06 | 888,834.32 | 888,921.98 | 888,705.91 | |
| 减：库存股 | 20,052.15 | 20,052.15 | 2,760.98 | 1,892.30 | |
| 其他综合收益 | 14,762.38 | 22,416.06 | 20,859.93 | 14,529.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 312,020.61 | 285,109.16 | 285,109.16 | 285,109.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 535,728.47 | 551,859.97 | 539,634.83 | 521,704.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,101,623.98 | 2,099,624.97 | 2,103,222.53 | 2,079,614.56 | |
| 少数股东权益 | 30,678.32 | 24,683.42 | 29,128.67 | 33,750.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,132,302.30 | 2,124,308.39 | 2,132,351.19 | 2,113,365.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,661,986.97 | 4,762,107.79 | 4,716,960.17 | 5,125,673.50 | |
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