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| 东方集团(600811) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 590,368.51 | 817,247.29 | 1,162,988.78 | 1,406,340.79 | |
| 交易性金融资产 | 210.54 | 60,857.14 | 47,101.58 | 43,782.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,919.76 | -- | -- | 28,574.04 | |
| 应收票据 | 12,601.00 | 20,000.11 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应收账款 | 9,318.76 | 8,035.09 | 8,973.14 | 8,574.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,083.76 | 34,130.01 | 41,704.98 | 28,406.46 | |
| 其他应收款(合计) | 675,464.08 | -- | -- | 81,513.02 | |
| 应收利息 | 112.93 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 7,602.45 | 20,412.52 | 18,439.61 | 2,818.00 | |
| 其他应收款 | 667,748.70 | 36,956.22 | 31,191.79 | 78,695.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,330,551.52 | 1,811,391.87 | 1,135,559.77 | 1,197,281.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,143.38 | 3,357.05 | 3,804.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 165,607.52 | 377,285.25 | 494,598.42 | 366,703.62 | |
| 流动资产合计 | 2,805,205.68 | 3,189,458.89 | 2,963,915.13 | 3,156,406.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 45,975.05 | 28,916.43 | 9,757.10 | 203.00 | |
| 可供出售金融资产 | 59,827.18 | 59,342.80 | 43,593.85 | 87,559.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 长期股权投资 | 1,291,768.74 | 1,268,787.07 | 1,248,406.55 | 1,226,557.11 | |
| 投资性房地产 | 177,004.46 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 63,094.39 | -- | -- | 25,737.56 | |
| 在建工程 | 63,094.39 | 52,965.06 | 38,561.63 | 25,737.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,487.57 | -- | -- | 231,118.08 | |
| 固定资产净额 | 81,487.57 | 228,116.08 | 230,608.57 | 231,118.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 209,828.40 | 230,296.85 | 231,335.83 | 233,487.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42,432.69 | 42,432.69 | 42,432.69 | 42,432.69 | |
| 长期待摊费用 | 16,762.39 | 15,850.17 | 16,040.07 | 16,361.46 | |
| 递延所得税资产 | 4,436.23 | 2,138.71 | 2,214.12 | 1,532.48 | |
| 其他非流动资产 | 3,586.34 | 1,686.51 | 3,359.22 | 843.56 | |
| 非流动资产合计 | 2,001,803.43 | 1,936,132.37 | 1,871,909.63 | 1,871,432.77 | |
| 资产总计 | 4,807,009.11 | 5,125,591.25 | 4,835,824.75 | 5,027,839.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 840,431.54 | 628,333.33 | 551,422.24 | 586,707.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 150.61 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,357.77 | -- | -- | 204,517.87 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 200,181.90 | 187,494.80 | 187,494.80 | |
| 应付账款 | 35,357.77 | 23,805.27 | 22,790.35 | 17,023.07 | |
| 预收款项 | 193,236.14 | 232,071.48 | 187,445.35 | 240,779.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,389.79 | 1,108.76 | 983.82 | 789.18 | |
| 应交税费 | 18,910.91 | 12,182.05 | 10,979.46 | 12,090.09 | |
| 其他应付款(合计) | 57,263.82 | -- | -- | 66,793.12 | |
| 应付利息 | 30,752.07 | 28,731.61 | 21,262.27 | 37,841.24 | |
| 应付股利 | 249.93 | 249.93 | 249.93 | 249.93 | |
| 其他应付款 | 26,261.82 | 28,469.68 | 29,315.72 | 28,701.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 366,092.31 | 316,662.90 | 324,090.41 | 174,339.90 | |
| 其他流动负债 | 49,870.98 | -- | -- | 150,029.58 | |
| 流动负债合计 | 1,573,553.25 | 1,471,796.92 | 1,336,184.95 | 1,436,046.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 923,300.00 | 1,063,570.00 | 1,058,970.00 | 1,025,970.00 | |
| 应付债券 | 40,723.66 | 115,072.46 | 114,924.85 | 264,258.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 196,614.10 | -- | -- | 287,762.95 | |
| 长期应付款 | 196,614.10 | 196,988.84 | 288,169.06 | 287,762.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27,961.83 | 26,653.29 | 26,579.13 | 28,722.04 | |
| 长期递延收益 | 1,471.49 | 1,505.93 | 1,526.33 | 1,533.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | 234,000.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,190,071.08 | 1,637,790.52 | 1,490,169.37 | 1,608,246.58 | |
| 负债合计 | 2,763,624.34 | 3,109,587.45 | 2,826,354.32 | 3,044,293.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 371,457.61 | 371,457.61 | 285,736.62 | 285,736.62 | |
| 资本公积 | 880,910.70 | 880,967.52 | 966,658.94 | 966,608.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9,611.19 | -10,284.44 | -7,996.16 | -122.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 256,815.76 | 225,605.49 | 225,605.49 | 225,605.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 508,746.73 | 512,059.44 | 503,435.75 | 471,603.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,008,319.62 | 1,979,805.63 | 1,973,440.65 | 1,949,431.52 | |
| 少数股东权益 | 35,065.15 | 36,198.18 | 36,029.78 | 34,114.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,043,384.77 | 2,016,003.81 | 2,009,470.43 | 1,983,546.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,807,009.11 | 5,125,591.25 | 4,835,824.75 | 5,027,839.71 | |
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