上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 东方集团(600811) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,887,145 | 364,714,541 | 2,649,911,974 | 1,970,706,373 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,684,691 | 84,801,482 | 120,502,390 | 103,965,618 |
| 经营活动现金流入小计 | 913,646,938 | 449,516,023 | 2,772,446,784 | 2,075,569,833 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 830,789,123 | 310,568,584 | 2,092,398,636 | 1,511,763,521 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,934,055 | 23,225,326 | 217,404,920 | 157,651,888 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 54,949,113 | 16,715,866 | 84,615,180 | 53,485,620 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 190,710,263 | 93,420,135 | 508,162,918 | 456,680,818 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,382,554 | 443,929,911 | 2,902,581,654 | 2,179,581,846 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -209,735,616 | 5,586,112 | -130,134,871 | -104,012,013 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 568,320,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,492,635 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,000 | 4,000 | 3,189,500 | 65,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 63,966,635 | 4,000 | 571,509,500 | 65,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 21,609,061 | 1,009,200 | 68,913,186 | 23,064,192 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 182,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,609,061 | 1,009,200 | 363,177,886 | 86,064,192 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,357,575 | -1,005,200 | 208,331,614 | -85,998,692 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,987,300,000 | 1,105,000,000 | 2,747,006,784 | 1,836,201,581 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,987,300,000 | 1,105,000,000 | 2,749,006,784 | 1,836,201,581 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,568,446,700 | 837,414,638 | 2,797,396,798 | 1,279,716,835 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 16,500,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659,753,057 | 879,649,151 | 2,971,778,369 | 1,387,515,026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 327,546,943 | 225,350,849 | -222,771,585 | 448,686,555 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,748,196 | -5,642,768 | 0 | -783,017 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 158,420,705 | 224,288,993 | -144,574,842 | 257,892,833 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 111,123,550 | 0 | 154,739,632 | 0 |
| 少数股东损益 | -29,052,516 | 0 | -57,627,031 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -806,902 | 0 | 13,989,754 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 48,616,981 | 0 | 115,023,293 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,627,037 | 0 | 14,397,259 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 30,123 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 48,381 | 0 | 912,987 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 225,243 | 0 |
| 财务费用 | 91,306,357 | 0 | 151,015,271 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -250,453,311 | 0 | -290,766,681 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 16,312,801 | 0 | -8,371,470 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 17,542,417 | 0 | -335,416,054 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -224,798,687 | 0 | 95,340,037 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -5,415,728 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -209,735,616 | 5,586,112 | -130,134,871 | -104,012,013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,082,543,344 | 0 | 924,122,639 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 924,122,639 | 0 | 1,068,697,481 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 158,420,705 | 224,288,993 | -144,574,842 | 257,892,833 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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