东方集团

- 600811

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金762,829.49329,353.231,797,710.491,458,740.86975,142.65
收到的税费返还2,361.391,984.511.713.40--
收到的其他与经营活动有关的现金23,583.6526,829.74189,575.77214,083.43198,843.69
经营活动现金流入小计789,647.89358,311.321,989,254.531,673,943.371,174,657.53
购买商品、接受劳务支付的现金813,137.71331,997.411,520,028.101,068,573.88645,713.02
支付给职工以及为职工支付的现金10,041.775,092.7623,339.2416,128.2211,090.38
支付的各项税费5,869.322,646.3320,182.8515,300.8510,696.78
支付的其他与经营活动有关的现金27,506.5416,978.0981,855.07226,387.51210,291.39
经营活动现金流出小计848,303.33354,937.771,656,964.611,334,900.64879,449.48
经营活动产生的现金流量净额-58,655.443,373.55332,289.93339,042.73295,208.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,234,929.891,207,973.5615,387,028.7412,841,354.678,808,852.56
取得投资收益所收到的现金4,285.363,634.2758,900.2654,463.599,353.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----186.085.691.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,470.00--635.65----
收到的其他与投资活动有关的现金6,946.34246.123,065.9453.88418.00
投资活动现金流入小计2,250,631.591,211,853.9415,449,816.6712,895,877.848,818,625.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,511.884,106.7122,841.8119,632.9917,492.32
投资所支付的现金2,171,676.171,195,693.8615,303,654.2212,770,272.868,772,007.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,934.532,832.795,046.652,160.22--
投资活动现金流出小计2,196,122.581,202,633.3615,331,542.6812,792,066.068,789,499.82
投资活动产生的现金流量净额54,509.019,220.59118,273.98103,811.7729,125.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.070.075,390.00887.06490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.07--5,390.00887.06490.00
取得借款收到的现金835,985.77360,924.151,193,738.04902,783.55728,278.93
发行债券收到的现金----129,480.00129,480.0049,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金----7,293.005,832.545,600.00
筹资活动现金流入小计835,985.84360,924.221,335,901.041,038,983.15784,168.93
偿还债务支付的现金689,642.27282,651.501,573,459.811,277,695.821,041,312.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,171.6226,519.13131,774.01109,185.1085,926.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,004.501,004.50------
支付其他与筹资活动有关的现金6,917.02840.39199,925.76107,837.8785,165.70
筹资活动现金流出小计766,730.91310,011.021,905,159.581,494,718.791,212,404.61
筹资活动产生的现金流量净额69,254.9250,913.20-569,258.54-455,735.63-428,235.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.2419.3523.1330.655.67
五、现金及现金等价物净增加额65,127.7363,526.69-118,671.50-12,850.48-103,896.35
加:期初现金及现金等价物余额352,600.57352,600.57471,272.07471,272.07471,272.07
六、期末现金及现金等价物余额417,728.31416,127.26352,600.57458,421.59367,375.73
附注
净利润34,763.49--50,556.97--27,564.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-12.56--22,064.71--2,382.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,343.15--6,165.75--3,111.69
无形资产摊销318.25--1,454.83--318.36
长期待摊费用摊销234.52--1,732.47--310.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.23---598.88---6.47
固定资产报废损失0.81--91.96----
公允价值变动损失-1,811.81---30,876.20---1,241.96
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用64,988.05--94,364.95--57,240.52
投资损失-80,700.04---183,526.78---92,202.36
递延所得税资产减少-702.97---1,349.84---80.70
递延所得税负债增加310.47--7,371.17--450.28
存货的减少-9,833.13---124,948.43--14,261.39
经营性应收项目的减少544,556.18--176,618.08--537,798.11
经营性应付项目的增加-598,444.51--267,510.69---235,386.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-18,868.34--27,174.16---19,311.71
经营活动产生现金流量净额-58,655.44--332,289.93--295,208.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额417,728.31--352,600.57--367,375.73
现金的期初余额352,600.57--471,272.07--471,272.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额65,127.73---118,671.50---103,896.35
下载全部历史数据到excel中 返回页顶