东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,797,710.491,458,740.86975,142.65271,245.59
收到的税费返还1.713.40----
收到的其他与经营活动有关的现金189,575.77214,083.43198,843.69111,912.74
经营活动现金流入小计1,989,254.531,673,943.371,174,657.53383,315.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,520,028.101,068,573.88645,713.02242,201.75
支付给职工以及为职工支付的现金23,339.2416,128.2211,090.385,985.40
支付的各项税费20,182.8515,300.8510,696.784,324.44
支付的其他与经营活动有关的现金81,855.07226,387.51210,291.3939,243.72
经营活动现金流出小计1,656,964.611,334,900.64879,449.48290,449.01
经营活动产生的现金流量净额332,289.93339,042.73295,208.0592,866.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,387,028.7412,841,354.678,808,852.564,444,879.65
取得投资收益所收到的现金58,900.2654,463.599,353.285,109.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额186.085.691.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额635.65------
收到的其他与投资活动有关的现金3,065.9453.88418.00--
投资活动现金流入小计15,449,816.6712,895,877.848,818,625.444,449,989.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,841.8119,632.9917,492.3214,922.40
投资所支付的现金15,303,654.2212,770,272.868,772,007.504,467,602.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,046.652,160.22--100.00
投资活动现金流出小计15,331,542.6812,792,066.068,789,499.824,482,624.70
投资活动产生的现金流量净额118,273.98103,811.7729,125.62-32,635.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,390.00887.06490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,390.00887.06490.00--
取得借款收到的现金1,193,738.04902,783.55728,278.93367,096.91
发行债券收到的现金129,480.00129,480.0049,800.0049,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,293.005,832.545,600.005,000.00
筹资活动现金流入小计1,335,901.041,038,983.15784,168.93422,386.91
偿还债务支付的现金1,573,459.811,277,695.821,041,312.82332,714.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金131,774.01109,185.1085,926.1031,627.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金199,925.76107,837.8785,165.7071,744.80
筹资活动现金流出小计1,905,159.581,494,718.791,212,404.61436,086.56
筹资活动产生的现金流量净额-569,258.54-455,735.63-428,235.69-13,699.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.1330.655.67-16.00
五、现金及现金等价物净增加额-118,671.50-12,850.48-103,896.3546,514.75
加:期初现金及现金等价物余额471,272.07471,272.07471,272.07471,272.07
六、期末现金及现金等价物余额352,600.57458,421.59367,375.73517,786.83
附注
净利润50,556.97--27,564.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,064.71--2,382.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,165.75--3,111.69--
无形资产摊销1,454.83--318.36--
长期待摊费用摊销1,732.47--310.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598.88---6.47--
固定资产报废损失91.96------
公允价值变动损失-30,876.20---1,241.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94,364.95--57,240.52--
投资损失-183,526.78---92,202.36--
递延所得税资产减少-1,349.84---80.70--
递延所得税负债增加7,371.17--450.28--
存货的减少-124,948.43--14,261.39--
经营性应收项目的减少176,618.08--537,798.11--
经营性应付项目的增加267,510.69---235,386.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他27,174.16---19,311.71--
经营活动产生现金流量净额332,289.93--295,208.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额352,600.57--367,375.73--
现金的期初余额471,272.07--471,272.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-118,671.50---103,896.35--
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