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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,797,710.49 | 1,458,740.86 | 975,142.65 | 271,245.59 | |
| 收到的税费返还 | 1.71 | 3.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 189,575.77 | 214,083.43 | 198,843.69 | 111,912.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,989,254.53 | 1,673,943.37 | 1,174,657.53 | 383,315.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,028.10 | 1,068,573.88 | 645,713.02 | 242,201.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,339.24 | 16,128.22 | 11,090.38 | 5,985.40 | |
| 支付的各项税费 | 20,182.85 | 15,300.85 | 10,696.78 | 4,324.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,855.07 | 226,387.51 | 210,291.39 | 39,243.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,656,964.61 | 1,334,900.64 | 879,449.48 | 290,449.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 332,289.93 | 339,042.73 | 295,208.05 | 92,866.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,387,028.74 | 12,841,354.67 | 8,808,852.56 | 4,444,879.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,900.26 | 54,463.59 | 9,353.28 | 5,109.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.08 | 5.69 | 1.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 635.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,065.94 | 53.88 | 418.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,449,816.67 | 12,895,877.84 | 8,818,625.44 | 4,449,989.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,841.81 | 19,632.99 | 17,492.32 | 14,922.40 | |
| 投资所支付的现金 | 15,303,654.22 | 12,770,272.86 | 8,772,007.50 | 4,467,602.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,046.65 | 2,160.22 | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,331,542.68 | 12,792,066.06 | 8,789,499.82 | 4,482,624.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,273.98 | 103,811.77 | 29,125.62 | -32,635.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,390.00 | 887.06 | 490.00 | 490.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,390.00 | 887.06 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,193,738.04 | 902,783.55 | 728,278.93 | 367,096.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 129,480.00 | 129,480.00 | 49,800.00 | 49,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,293.00 | 5,832.54 | 5,600.00 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,335,901.04 | 1,038,983.15 | 784,168.93 | 422,386.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,573,459.81 | 1,277,695.82 | 1,041,312.82 | 332,714.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,774.01 | 109,185.10 | 85,926.10 | 31,627.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,925.76 | 107,837.87 | 85,165.70 | 71,744.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,905,159.58 | 1,494,718.79 | 1,212,404.61 | 436,086.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -569,258.54 | -455,735.63 | -428,235.69 | -13,699.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.13 | 30.65 | 5.67 | -16.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,671.50 | -12,850.48 | -103,896.35 | 46,514.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,272.07 | 471,272.07 | 471,272.07 | 471,272.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,600.57 | 458,421.59 | 367,375.73 | 517,786.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,556.97 | -- | 27,564.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,064.71 | -- | 2,382.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,165.75 | -- | 3,111.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,454.83 | -- | 318.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,732.47 | -- | 310.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -598.88 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,876.20 | -- | -1,241.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94,364.95 | -- | 57,240.52 | -- | |
| 投资损失 | -183,526.78 | -- | -92,202.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,349.84 | -- | -80.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,371.17 | -- | 450.28 | -- | |
| 存货的减少 | -124,948.43 | -- | 14,261.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 176,618.08 | -- | 537,798.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 267,510.69 | -- | -235,386.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27,174.16 | -- | -19,311.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 332,289.93 | -- | 295,208.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,600.57 | -- | 367,375.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 471,272.07 | -- | 471,272.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -118,671.50 | -- | -103,896.35 | -- | |
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