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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625,067.41 | 1,130,872.37 | 731,009.00 | 309,033.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.78 | 4.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,734.59 | 20,818.92 | 13,934.12 | 7,667.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,655,283.83 | 1,152,057.58 | 745,211.67 | 316,859.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,524,169.54 | 1,058,600.53 | 677,057.24 | 272,184.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,393.05 | 14,624.23 | 10,408.26 | 5,588.42 | |
| 支付的各项税费 | 10,383.63 | 7,502.98 | 5,703.11 | 3,514.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,676.33 | 32,954.26 | 16,474.64 | 14,275.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,605,284.51 | 1,111,619.72 | 705,593.31 | 295,239.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,999.31 | 40,437.86 | 39,618.35 | 21,619.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,260,370.77 | 3,826,714.22 | 2,608,159.71 | 1,466,326.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,054.76 | 29,487.74 | 8,274.43 | 496.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.26 | 0.91 | 0.79 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,308.22 | 340.20 | 192.07 | 3,152.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,291,765.01 | 3,856,543.07 | 2,616,627.00 | 1,469,975.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,722.54 | 7,441.17 | 5,613.34 | 4,162.74 | |
| 投资所支付的现金 | 4,025,878.22 | 3,668,972.22 | 2,513,116.64 | 1,394,475.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,801.07 | 17,789.54 | 8,841.42 | 8,945.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,060,401.83 | 3,694,202.93 | 2,527,571.40 | 1,407,584.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 231,363.17 | 162,340.14 | 89,055.60 | 62,391.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 936,180.66 | 670,015.72 | 467,442.74 | 284,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,556.12 | 40,140.94 | 10,921.56 | 25,733.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,002,736.79 | 710,156.66 | 478,364.30 | 309,763.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,127,310.14 | 750,016.22 | 528,426.23 | 376,066.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,870.86 | 104,555.61 | 75,567.36 | 24,046.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 299.00 | 299.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,017.73 | 63,277.90 | 56,023.40 | 29,420.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,348,198.73 | 917,849.74 | 660,017.00 | 429,533.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,461.94 | -207,693.08 | -181,652.70 | -119,770.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.70 | -9.21 | -10.18 | 3.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,124.16 | -4,924.29 | -52,988.93 | -35,754.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 420,405.21 | 420,405.21 | 420,405.21 | 420,405.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,281.05 | 415,480.92 | 367,416.28 | 384,650.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -183,369.11 | -- | 25,868.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,506.96 | -- | 1,386.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,763.45 | -- | 2,104.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,327.54 | -- | 630.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.39 | -- | 115.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.41 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.15 | -- | 6.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18,017.76 | -- | -2,198.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,547.49 | -- | 68,581.27 | -- | |
| 投资损失 | -77,214.42 | -- | -74,059.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -786.13 | -- | -371.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,661.08 | -- | 269.03 | -- | |
| 存货的减少 | 41,830.89 | -- | 28,125.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 99,575.76 | -- | -163,206.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,588.27 | -- | 146,227.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,194.56 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,999.31 | -- | 39,618.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 356,281.05 | -- | 367,416.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 420,405.21 | -- | 420,405.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,124.16 | -- | -52,988.93 | -- | |
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