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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,392,865.58 | 1,123,400.63 | 648,917.88 | 331,914.08 | |
| 收到的税费返还 | 584.41 | 581.20 | 581.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,315.29 | 35,826.23 | 27,673.09 | 30,192.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,459,195.73 | 1,160,110.76 | 677,434.71 | 362,275.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,355,883.87 | 1,083,177.88 | 614,003.69 | 335,577.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,541.55 | 13,523.09 | 9,393.53 | 4,997.95 | |
| 支付的各项税费 | 10,646.40 | 7,350.77 | 5,181.80 | 2,508.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,812.45 | 18,989.83 | 13,617.99 | 9,093.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,421,166.86 | 1,117,321.28 | 638,476.86 | 352,178.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,028.86 | 42,789.48 | 38,957.85 | 10,097.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 819,573.32 | 661,323.03 | 525,684.96 | 355,166.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,068.58 | 29,431.92 | 16,962.02 | 100.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.11 | 23.03 | 22.66 | 22.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,093.77 | 4,151.27 | 5,603.18 | 5,069.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 857,258.78 | 694,929.26 | 548,272.83 | 360,358.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,526.11 | 5,806.54 | 4,233.13 | 2,443.66 | |
| 投资所支付的现金 | 746,929.26 | 625,568.69 | 506,666.13 | 336,444.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 607.01 | 334.93 | 234.75 | 534.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 754,062.38 | 631,710.16 | 511,134.00 | 339,422.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 103,196.40 | 63,219.09 | 37,138.82 | 20,935.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,589,716.32 | 1,380,128.23 | 832,750.18 | 362,025.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,670.48 | 79,306.39 | 77,842.69 | 68,225.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,682,236.80 | 1,459,434.62 | 910,592.87 | 430,250.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490,639.11 | 1,315,525.88 | 733,222.02 | 396,937.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,514.38 | 105,906.91 | 59,279.87 | 24,804.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 416.69 | 270.27 | 193.05 | 193.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 280,286.26 | 147,599.58 | 114,051.22 | 83,180.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,895,439.75 | 1,569,032.37 | 906,553.11 | 504,922.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213,202.94 | -109,597.75 | 4,039.76 | -74,671.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.35 | 60.33 | 37.56 | -6.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,917.33 | -3,528.84 | 80,174.00 | -43,644.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 356,281.05 | 356,281.05 | 356,281.05 | 356,281.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,363.72 | 352,752.21 | 436,455.05 | 312,636.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -121,429.26 | -- | -4,152.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,933.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,048.58 | -- | 2,581.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,337.51 | -- | 32.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.54 | -- | 135.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -478.78 | -- | -200.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | 6.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21,161.69 | -- | 1,508.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111,667.34 | -- | 56,126.79 | -- | |
| 投资损失 | -76,827.14 | -- | -65,867.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.75 | -- | 28.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,425.59 | -- | -96.02 | -- | |
| 存货的减少 | 78,000.86 | -- | 58,216.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,940.85 | -- | 789,708.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,318.45 | -- | -799,350.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 30,044.22 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,028.86 | -- | 38,957.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 284,363.72 | -- | 436,455.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 356,281.05 | -- | 356,281.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,917.33 | -- | 80,174.00 | -- | |
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