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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 947,783.33 | 593,929.09 | 420,554.14 | 208,498.89 | |
| 收到的税费返还 | 544.37 | 695.75 | 676.15 | 253.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,642.77 | 377,319.71 | 204,748.93 | 27,486.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,125.40 | 971,944.54 | 625,979.22 | 236,238.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,262.64 | 1,061,259.78 | 665,254.56 | 199,782.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,441.47 | 16,627.65 | 11,115.00 | 5,822.01 | |
| 支付的各项税费 | 17,244.53 | 13,642.58 | 7,819.37 | 3,138.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,658.31 | 388,752.77 | 214,043.80 | 66,197.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,215,423.84 | 1,507,145.59 | 907,607.38 | 274,940.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -183,298.44 | -535,201.05 | -281,628.16 | -38,701.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,114,432.47 | 4,765,097.66 | 3,094,397.32 | 2,100,373.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,690.25 | 50,994.79 | 37,725.93 | 14,856.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 133.85 | 130.00 | 130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,329.93 | 177.12 | 287.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,177,955.92 | 4,817,903.42 | 3,132,540.67 | 2,115,359.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,676.21 | 18,446.35 | 12,425.35 | 4,551.72 | |
| 投资所支付的现金 | 12,517,801.06 | 4,610,740.16 | 2,858,312.93 | 2,142,328.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,480.28 | -- | -- | 6.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,552,957.55 | 4,629,186.51 | 2,870,738.28 | 2,146,887.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,001.63 | 188,716.91 | 261,802.38 | -31,527.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,082.00 | 3,082.00 | 1,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,082.00 | 2,782.00 | 1,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 988,991.80 | 563,280.93 | 428,881.74 | 307,451.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 90,440.00 | 40,590.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,082,513.80 | 606,952.93 | 430,781.74 | 307,451.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,062,205.27 | 683,777.59 | 511,208.29 | 157,017.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 136,827.64 | 109,032.15 | 96,576.21 | 20,856.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,067.71 | 5,326.43 | 5,026.30 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,256,100.61 | 798,136.18 | 612,810.81 | 177,898.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,586.81 | -191,183.25 | -182,029.07 | 129,553.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,228.43 | -10,465.13 | -6,013.03 | -1,592.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -745,115.32 | -548,132.52 | -207,867.88 | 57,731.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,275,559.26 | 1,275,559.26 | 1,275,559.26 | 1,275,559.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,443.94 | 727,426.74 | 1,067,691.38 | 1,333,290.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,263.04 | -- | 38,889.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,144.28 | -- | 87.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,857.45 | -- | 5,131.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 786.92 | -- | 477.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,850.12 | -- | 716.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.16 | -- | -6.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,114.28 | -- | 3,898.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,929.43 | -- | 47,185.09 | -- | |
| 投资损失 | -168,109.07 | -- | -106,086.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,710.86 | -- | -359.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -527.00 | -- | -281.71 | -- | |
| 存货的减少 | -144,194.78 | -- | 44,749.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -157,673.36 | -- | 8,331.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,051.44 | -- | -324,360.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,875.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -183,298.44 | -- | -281,628.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 530,443.94 | -- | 1,067,691.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,275,559.26 | -- | 1,275,559.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -745,115.32 | -- | -207,867.88 | -- | |
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