东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金947,783.33593,929.09420,554.14208,498.89
收到的税费返还544.37695.75676.15253.17
收到的其他与经营活动有关的现金82,642.77377,319.71204,748.9327,486.87
经营活动现金流入小计1,032,125.40971,944.54625,979.22236,238.93
购买商品、接受劳务支付的现金1,029,262.641,061,259.78665,254.56199,782.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,441.4716,627.6511,115.005,822.01
支付的各项税费17,244.5313,642.587,819.373,138.87
支付的其他与经营活动有关的现金99,658.31388,752.77214,043.8066,197.12
经营活动现金流出小计1,215,423.841,507,145.59907,607.38274,940.31
经营活动产生的现金流量净额-183,298.44-535,201.05-281,628.16-38,701.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,114,432.474,765,097.663,094,397.322,100,373.28
取得投资收益所收到的现金41,690.2550,994.7937,725.9314,856.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.26133.85130.00130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,500.001,500.00----
收到的其他与投资活动有关的现金20,329.93177.12287.42--
投资活动现金流入小计12,177,955.924,817,903.423,132,540.672,115,359.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,676.2118,446.3512,425.354,551.72
投资所支付的现金12,517,801.064,610,740.162,858,312.932,142,328.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,480.28----6.41
投资活动现金流出小计12,552,957.554,629,186.512,870,738.282,146,887.10
投资活动产生的现金流量净额-375,001.63188,716.91261,802.38-31,527.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,082.003,082.001,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,082.002,782.001,900.00--
取得借款收到的现金988,991.80563,280.93428,881.74307,451.77
发行债券收到的现金90,440.0040,590.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,082,513.80606,952.93430,781.74307,451.77
偿还债务支付的现金1,062,205.27683,777.59511,208.29157,017.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,827.64109,032.1596,576.2120,856.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金57,067.715,326.435,026.3025.00
筹资活动现金流出小计1,256,100.61798,136.18612,810.81177,898.63
筹资活动产生的现金流量净额-173,586.81-191,183.25-182,029.07129,553.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,228.43-10,465.13-6,013.03-1,592.78
五、现金及现金等价物净增加额-745,115.32-548,132.52-207,867.8857,731.53
加:期初现金及现金等价物余额1,275,559.261,275,559.261,275,559.261,275,559.26
六、期末现金及现金等价物余额530,443.94727,426.741,067,691.381,333,290.79
附注
净利润74,263.04--38,889.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,144.28--87.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,857.45--5,131.56--
无形资产摊销786.92--477.52--
长期待摊费用摊销1,850.12--716.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.16---6.72--
固定资产报废损失10.02------
公允价值变动损失1,114.28--3,898.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用85,929.43--47,185.09--
投资损失-168,109.07---106,086.46--
递延所得税资产减少-2,710.86---359.35--
递延所得税负债增加-527.00---281.71--
存货的减少-144,194.78--44,749.16--
经营性应收项目的减少-157,673.36--8,331.60--
经营性应付项目的增加99,051.44---324,360.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他15,875.49------
经营活动产生现金流量净额-183,298.44---281,628.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额530,443.94--1,067,691.38--
现金的期初余额1,275,559.26--1,275,559.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-745,115.32---207,867.88--
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