东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,775,186.051,299,057.41762,829.49329,353.23
收到的税费返还--2,374.702,361.391,984.51
收到的其他与经营活动有关的现金71,149.7339,882.6023,583.6526,829.74
经营活动现金流入小计1,847,555.691,342,238.49789,647.89358,311.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,728,834.481,336,645.34813,137.71331,997.41
支付给职工以及为职工支付的现金21,616.1915,265.0510,041.775,092.76
支付的各项税费12,595.089,614.795,869.322,646.33
支付的其他与经营活动有关的现金87,314.9885,526.8727,506.5416,978.09
经营活动现金流出小计1,842,741.761,437,008.77848,303.33354,937.77
经营活动产生的现金流量净额4,813.93-94,770.28-58,655.443,373.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,150,384.623,862,101.682,234,929.891,207,973.56
取得投资收益所收到的现金63,379.7556,274.754,285.363,634.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额299.530.23----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4,470.004,470.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,083.723,822.096,946.34246.12
投资活动现金流入小计7,217,147.623,926,668.742,250,631.591,211,853.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,433.1117,031.9913,511.884,106.71
投资所支付的现金7,093,784.893,825,762.252,171,676.171,195,693.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金29,868.807,814.2910,934.532,832.79
投资活动现金流出小计7,144,086.803,850,608.532,196,122.581,202,633.36
投资活动产生的现金流量净额73,060.8276,060.2154,509.019,220.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.000.070.070.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.000.070.07--
取得借款收到的现金1,208,185.071,048,221.07835,985.77360,924.15
发行债券收到的现金99,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金143,052.07------
筹资活动现金流入小计1,451,137.141,048,221.14835,985.84360,924.22
偿还债务支付的现金1,157,849.24803,007.07689,642.27282,651.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132,436.5299,450.3670,171.6226,519.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,951.831,011.831,004.501,004.50
支付其他与筹资活动有关的现金170,863.9127,139.366,917.02840.39
筹资活动现金流出小计1,461,149.67929,596.80766,730.91310,011.02
筹资活动产生的现金流量净额-10,012.53118,624.3469,254.9250,913.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.59-17.8319.2419.35
五、现金及现金等价物净增加额67,804.6399,896.4565,127.7363,526.69
加:期初现金及现金等价物余额352,600.57352,600.57352,600.57352,600.57
六、期末现金及现金等价物余额420,405.21452,497.02417,728.31416,127.26
附注
净利润23,353.28--34,763.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备511.36---12.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,874.95--2,343.15--
无形资产摊销1,293.88--318.25--
长期待摊费用摊销1,565.59--234.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-64.63---0.23--
固定资产报废损失66.83--0.81--
公允价值变动损失-18,186.09---1,811.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用92,460.12--64,988.05--
投资损失-105,354.22---80,700.04--
递延所得税资产减少-273.66---702.97--
递延所得税负债增加4,762.37--310.47--
存货的减少-63,411.14---9,833.13--
经营性应收项目的减少-40,884.31--544,556.18--
经营性应付项目的增加85,819.32---598,444.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,062.35---18,868.34--
经营活动产生现金流量净额4,813.93---58,655.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额420,405.21--417,728.31--
现金的期初余额352,600.57--352,600.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,804.63--65,127.73--
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