东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金762,829.49329,353.23
收到的税费返还2,361.391,984.51
收到的其他与经营活动有关的现金23,583.6526,829.74
经营活动现金流入小计789,647.89358,311.32
购买商品、接受劳务支付的现金813,137.71331,997.41
支付给职工以及为职工支付的现金10,041.775,092.76
支付的各项税费5,869.322,646.33
支付的其他与经营活动有关的现金27,506.5416,978.09
经营活动现金流出小计848,303.33354,937.77
经营活动产生的现金流量净额-58,655.443,373.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,234,929.891,207,973.56
取得投资收益所收到的现金4,285.363,634.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,470.00--
收到的其他与投资活动有关的现金6,946.34246.12
投资活动现金流入小计2,250,631.591,211,853.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,511.884,106.71
投资所支付的现金2,171,676.171,195,693.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金10,934.532,832.79
投资活动现金流出小计2,196,122.581,202,633.36
投资活动产生的现金流量净额54,509.019,220.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.070.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.07--
取得借款收到的现金835,985.77360,924.15
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计835,985.84360,924.22
偿还债务支付的现金689,642.27282,651.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,171.6226,519.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,004.501,004.50
支付其他与筹资活动有关的现金6,917.02840.39
筹资活动现金流出小计766,730.91310,011.02
筹资活动产生的现金流量净额69,254.9250,913.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.2419.35
五、现金及现金等价物净增加额65,127.7363,526.69
加:期初现金及现金等价物余额352,600.57352,600.57
六、期末现金及现金等价物余额417,728.31416,127.26
附注
净利润34,763.49--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-12.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,343.15--
无形资产摊销318.25--
长期待摊费用摊销234.52--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.23--
固定资产报废损失0.81--
公允价值变动损失-1,811.81--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用64,988.05--
投资损失-80,700.04--
递延所得税资产减少-702.97--
递延所得税负债增加310.47--
存货的减少-9,833.13--
经营性应收项目的减少544,556.18--
经营性应付项目的增加-598,444.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-18,868.34--
经营活动产生现金流量净额-58,655.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额417,728.31--
现金的期初余额352,600.57--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额65,127.73--
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