东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,141,726.57804,962.07466,671.39248,364.71
收到的税费返还--155.68154.830.01
收到的其他与经营活动有关的现金68,250.3270,016.1351,715.7355,753.99
经营活动现金流入小计1,212,721.04877,564.36532,581.95305,811.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,053,417.52767,138.81387,682.80239,020.21
支付给职工以及为职工支付的现金23,705.8417,160.7011,878.0313.81
支付的各项税费19,133.2211,373.129,590.394,250.84
支付的其他与经营活动有关的现金117,838.0677,535.8030,073.4718,526.67
经营活动现金流出小计1,189,789.32852,805.21439,238.50268,000.47
经营活动产生的现金流量净额22,931.7224,759.1593,343.4537,811.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,727,865.228,328,010.673,481,004.36957,586.08
取得投资收益所收到的现金17,335.2013,941.988,397.265,057.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.334.110.720.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,160.044,000.004,004.754,000.00
投资活动现金流入小计17,750,366.788,345,956.763,493,407.09966,644.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,401.9623,348.799,683.7411,121.87
投资所支付的现金17,702,660.468,348,439.873,515,712.60960,503.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,461.52795.29795.29--
支付的其他与投资活动有关的现金1,284.905,122.624,620.004,620.00
投资活动现金流出小计17,740,808.848,377,706.573,530,811.63976,245.05
投资活动产生的现金流量净额9,557.94-31,749.80-37,404.54-9,600.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,710.002,050.00100.005,500.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,710.002,050.00100.00--
取得借款收到的现金1,392,943.201,078,899.94542,950.46423,747.11
发行债券收到的现金36,000.0036,000.0036,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金17,510.0048,050.0048,050.0048,050.00
筹资活动现金流入小计1,449,163.201,164,999.94627,100.46477,297.21
偿还债务支付的现金1,249,217.47962,888.79627,214.69398,850.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,135.86126,712.1293,894.2435,197.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金134,588.5755,504.1654,916.5351,665.43
筹资活动现金流出小计1,537,941.901,145,105.07776,025.46485,712.99
筹资活动产生的现金流量净额-88,778.7019,894.86-148,925.00-8,415.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,882.83-2,836.04-3,205.60-6,102.05
五、现金及现金等价物净增加额-59,171.8710,068.18-96,191.6913,692.53
加:期初现金及现金等价物余额530,443.94530,443.94530,443.94530,443.94
六、期末现金及现金等价物余额471,272.07540,512.12434,252.25544,136.48
附注
净利润64,416.92--49,425.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,943.26--668.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,930.90--2,824.26--
无形资产摊销1,182.79--266.89--
长期待摊费用摊销2,676.88--851.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.59--7.26--
固定资产报废损失3,277.61---9.10--
公允价值变动损失-29,935.81---2,043.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用98,936.22--32,457.79--
投资损失-153,339.66---90,969.97--
递延所得税资产减少1,431.99--5.01--
递延所得税负债增加3,538.42---343.71--
存货的减少356,865.86---46,686.30--
经营性应收项目的减少-279,380.60---41,130.65--
经营性应付项目的增加-70,016.54--188,019.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-25,624.11------
经营活动产生现金流量净额22,931.72--93,343.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额471,272.07--434,252.25--
现金的期初余额530,443.94--530,443.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-59,171.87---96,191.69--
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