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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,726.57 | 804,962.07 | 466,671.39 | 248,364.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 155.68 | 154.83 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,250.32 | 70,016.13 | 51,715.73 | 55,753.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,212,721.04 | 877,564.36 | 532,581.95 | 305,811.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,417.52 | 767,138.81 | 387,682.80 | 239,020.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,705.84 | 17,160.70 | 11,878.03 | 13.81 | |
| 支付的各项税费 | 19,133.22 | 11,373.12 | 9,590.39 | 4,250.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,838.06 | 77,535.80 | 30,073.47 | 18,526.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,189,789.32 | 852,805.21 | 439,238.50 | 268,000.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,931.72 | 24,759.15 | 93,343.45 | 37,811.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,727,865.22 | 8,328,010.67 | 3,481,004.36 | 957,586.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,335.20 | 13,941.98 | 8,397.26 | 5,057.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 4.11 | 0.72 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,160.04 | 4,000.00 | 4,004.75 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,750,366.78 | 8,345,956.76 | 3,493,407.09 | 966,644.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,401.96 | 23,348.79 | 9,683.74 | 11,121.87 | |
| 投资所支付的现金 | 17,702,660.46 | 8,348,439.87 | 3,515,712.60 | 960,503.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,461.52 | 795.29 | 795.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,284.90 | 5,122.62 | 4,620.00 | 4,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,740,808.84 | 8,377,706.57 | 3,530,811.63 | 976,245.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,557.94 | -31,749.80 | -37,404.54 | -9,600.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,710.00 | 2,050.00 | 100.00 | 5,500.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,710.00 | 2,050.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,392,943.20 | 1,078,899.94 | 542,950.46 | 423,747.11 | |
| 发行债券收到的现金 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,510.00 | 48,050.00 | 48,050.00 | 48,050.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,449,163.20 | 1,164,999.94 | 627,100.46 | 477,297.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,249,217.47 | 962,888.79 | 627,214.69 | 398,850.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,135.86 | 126,712.12 | 93,894.24 | 35,197.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,588.57 | 55,504.16 | 54,916.53 | 51,665.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,537,941.90 | 1,145,105.07 | 776,025.46 | 485,712.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,778.70 | 19,894.86 | -148,925.00 | -8,415.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,882.83 | -2,836.04 | -3,205.60 | -6,102.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,171.87 | 10,068.18 | -96,191.69 | 13,692.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 530,443.94 | 530,443.94 | 530,443.94 | 530,443.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,272.07 | 540,512.12 | 434,252.25 | 544,136.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,416.92 | -- | 49,425.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,943.26 | -- | 668.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,930.90 | -- | 2,824.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,182.79 | -- | 266.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,676.88 | -- | 851.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.59 | -- | 7.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,277.61 | -- | -9.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,935.81 | -- | -2,043.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,936.22 | -- | 32,457.79 | -- | |
| 投资损失 | -153,339.66 | -- | -90,969.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,431.99 | -- | 5.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,538.42 | -- | -343.71 | -- | |
| 存货的减少 | 356,865.86 | -- | -46,686.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279,380.60 | -- | -41,130.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,016.54 | -- | 188,019.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,624.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,931.72 | -- | 93,343.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,272.07 | -- | 434,252.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 530,443.94 | -- | 530,443.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,171.87 | -- | -96,191.69 | -- | |
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