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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,699.44 | 462,166.69 | 309,352.61 | 144,477.76 | |
| 收到的税费返还 | 113.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,523.19 | 16,804.19 | 14,988.21 | 887.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 852,336.25 | 478,970.88 | 324,340.83 | 145,365.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,268.90 | 532,225.55 | 304,830.96 | 172,474.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,484.61 | 9,344.86 | 4,928.69 | 4,473.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,045.74 | 3,427.32 | 1,109.41 | 618.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,930.62 | 262,915.88 | 224,970.11 | 16,539.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,729.87 | 807,913.61 | 535,839.16 | 194,105.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,393.63 | -328,942.73 | -211,498.34 | -48,739.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,940,678.62 | 7,424,799.46 | 3,105,541.60 | 2,039,303.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,600.95 | 20,601.21 | 10,423.16 | 4,503.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.66 | 320.00 | 320.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 329,314.89 | 329,044.89 | 328,810.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,301,923.12 | 7,774,765.57 | 3,445,094.77 | 2,043,806.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,362.57 | 7,143.20 | 5,770.38 | 4,389.82 | |
| 投资所支付的现金 | 10,217,388.72 | 7,370,360.16 | 3,066,060.77 | 2,026,605.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 220,227.61 | -- | 9,640.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,452,978.91 | 7,377,503.35 | 3,081,471.89 | 2,030,994.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,055.79 | 397,262.21 | 363,622.87 | 12,811.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 861,497.00 | 861,297.00 | 861,497.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,189,160.50 | 437,900.00 | 336,325.05 | 79,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,200,657.50 | 1,449,197.00 | 1,197,822.05 | 79,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 728,940.00 | 678,160.00 | 339,725.05 | 43,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,172.18 | 38,940.34 | 27,792.08 | 9,967.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.50 | 1,074.53 | 370.12 | 94.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 803,448.68 | 718,174.86 | 367,887.26 | 53,162.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,397,208.82 | 731,022.14 | 829,934.79 | 26,437.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,691.57 | 1,048.40 | 717.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,099,450.97 | 800,390.02 | 982,776.41 | -9,490.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,108.29 | 176,108.29 | 176,108.29 | 176,108.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,275,559.26 | 976,498.31 | 1,158,884.71 | 166,617.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,048.01 | -- | 43,073.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,059.72 | -- | -171.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,738.84 | -- | 1,326.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,381.02 | -- | 4,035.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,298.54 | -- | 337.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,498.76 | -- | 746.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,295.61 | -- | 24,721.28 | -- | |
| 投资损失 | -153,454.24 | -- | -78,730.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.82 | -- | 78.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,610.56 | -- | -422.78 | -- | |
| 存货的减少 | -86,120.71 | -- | 38,324.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 421,963.32 | -- | 175,838.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -468,579.58 | -- | -421,617.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,055.61 | -- | 961.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -156,393.63 | -- | -211,498.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,275,559.26 | -- | 1,158,884.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,108.29 | -- | 176,108.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,099,450.97 | -- | 982,776.41 | -- | |
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