东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金807,699.44462,166.69309,352.61144,477.76
收到的税费返还113.61------
收到的其他与经营活动有关的现金44,523.1916,804.1914,988.21887.94
经营活动现金流入小计852,336.25478,970.88324,340.83145,365.70
购买商品、接受劳务支付的现金859,268.90532,225.55304,830.96172,474.81
支付给职工以及为职工支付的现金16,484.619,344.864,928.694,473.33
支付的各项税费9,045.743,427.321,109.41618.10
支付的其他与经营活动有关的现金123,930.62262,915.88224,970.1116,539.24
经营活动现金流出小计1,008,729.87807,913.61535,839.16194,105.49
经营活动产生的现金流量净额-156,393.63-328,942.73-211,498.34-48,739.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,940,678.627,424,799.463,105,541.602,039,303.41
取得投资收益所收到的现金31,600.9520,601.2110,423.164,503.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.66320.00320.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金329,314.89329,044.89328,810.01--
投资活动现金流入小计10,301,923.127,774,765.573,445,094.772,043,806.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,362.577,143.205,770.384,389.82
投资所支付的现金10,217,388.727,370,360.163,066,060.772,026,605.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金220,227.61--9,640.75--
投资活动现金流出小计10,452,978.917,377,503.353,081,471.892,030,994.98
投资活动产生的现金流量净额-151,055.79397,262.21363,622.8712,811.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金861,497.00861,297.00861,497.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,189,160.50437,900.00336,325.0579,600.00
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,200,657.501,449,197.001,197,822.0579,600.00
偿还债务支付的现金728,940.00678,160.00339,725.0543,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,172.1838,940.3427,792.089,967.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,336.501,074.53370.1294.45
筹资活动现金流出小计803,448.68718,174.86367,887.2653,162.44
筹资活动产生的现金流量净额1,397,208.82731,022.14829,934.7926,437.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,691.571,048.40717.08--
五、现金及现金等价物净增加额1,099,450.97800,390.02982,776.41-9,490.71
加:期初现金及现金等价物余额176,108.29176,108.29176,108.29176,108.29
六、期末现金及现金等价物余额1,275,559.26976,498.311,158,884.71166,617.58
附注
净利润72,048.01--43,073.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,059.72---171.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,738.84--1,326.05--
无形资产摊销8,381.02--4,035.77--
长期待摊费用摊销3,298.54--337.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136.52------
固定资产报废损失19.55------
公允价值变动损失4,498.76--746.41--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,295.61--24,721.28--
投资损失-153,454.24---78,730.05--
递延所得税资产减少-12.82--78.41--
递延所得税负债增加-4,610.56---422.78--
存货的减少-86,120.71--38,324.71--
经营性应收项目的减少421,963.32--175,838.49--
经营性应付项目的增加-468,579.58---421,617.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-13,055.61--961.37--
经营活动产生现金流量净额-156,393.63---211,498.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,275,559.26--1,158,884.71--
现金的期初余额176,108.29--176,108.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,099,450.97--982,776.41--
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