东方集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金729,414.12555,576.22339,942.41168,000.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金130,130.1315,257.779,062.1460,202.93
经营活动现金流入小计859,544.25570,833.98349,004.56228,203.70
购买商品、接受劳务支付的现金652,865.94406,018.31234,243.78153,923.97
支付给职工以及为职工支付的现金7,914.586,371.754,818.593,294.04
支付的各项税费4,424.963,001.872,279.491,416.06
支付的其他与经营活动有关的现金203,974.1671,506.5157,839.3669,185.93
经营活动现金流出小计869,179.63486,898.44299,181.22227,820.00
经营活动产生的现金流量净额-9,635.3883,935.5449,823.33383.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,131,949.181,686,201.59839,195.357.43
取得投资收益所收到的现金55,438.9536,530.517,679.185,776.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额181.90373.52374.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,233.166,595.40----
收到的其他与投资活动有关的现金--433.73400.00--
投资活动现金流入小计2,193,803.191,730,134.75847,648.815,783.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,740.277,571.303,714.712,274.76
投资所支付的现金2,286,735.371,840,134.90857,967.1433,443.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,354,475.631,847,706.20861,681.8535,718.68
投资活动产生的现金流量净额-160,672.45-117,571.45-14,033.04-29,935.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金809,500.00644,460.20369,860.20137,900.00
发行债券收到的现金374,299.50299,299.50199,800.0075,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,183,799.50943,759.70569,660.20212,900.00
偿还债务支付的现金1,017,850.00823,390.00502,130.00205,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,039.1834,840.7823,367.9810,384.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,689.273,308.663,278.661,637.91
筹资活动现金流出小计1,069,578.45861,539.44528,776.64217,181.98
筹资活动产生的现金流量净额114,221.0582,220.2640,883.56-4,281.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.07------
五、现金及现金等价物净增加额-56,086.7148,584.3576,673.85-33,833.43
加:期初现金及现金等价物余额232,195.00232,195.00232,195.00232,195.00
六、期末现金及现金等价物余额176,108.29280,779.35308,868.85198,361.57
附注
净利润48,993.35--40,236.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,066.21---100.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,730.45--1,394.32--
无形资产摊销8,570.21--4,300.76--
长期待摊费用摊销2,182.98--349.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37,137.40--7.88--
固定资产报废损失----40.24--
公允价值变动损失-4,692.36--951.84--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用42,393.86--21,255.17--
投资损失-159,257.70---80,214.68--
递延所得税资产减少130.51--125.34--
递延所得税负债增加422.31------
存货的减少4,054.10--33,764.11--
经营性应收项目的减少61,705.36---136,413.19--
经营性应付项目的增加-19,719.89--164,164.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-35,352.17---38.50--
经营活动产生现金流量净额-9,635.38--49,823.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额176,108.29--308,868.85--
现金的期初余额232,195.00--232,195.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-56,086.71--76,673.85--
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