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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,414.12 | 555,576.22 | 339,942.41 | 168,000.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,130.13 | 15,257.77 | 9,062.14 | 60,202.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 859,544.25 | 570,833.98 | 349,004.56 | 228,203.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,865.94 | 406,018.31 | 234,243.78 | 153,923.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,914.58 | 6,371.75 | 4,818.59 | 3,294.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,424.96 | 3,001.87 | 2,279.49 | 1,416.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 203,974.16 | 71,506.51 | 57,839.36 | 69,185.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 869,179.63 | 486,898.44 | 299,181.22 | 227,820.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,635.38 | 83,935.54 | 49,823.33 | 383.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,131,949.18 | 1,686,201.59 | 839,195.35 | 7.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55,438.95 | 36,530.51 | 7,679.18 | 5,776.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.90 | 373.52 | 374.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,233.16 | 6,595.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 433.73 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,193,803.19 | 1,730,134.75 | 847,648.81 | 5,783.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,740.27 | 7,571.30 | 3,714.71 | 2,274.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,286,735.37 | 1,840,134.90 | 857,967.14 | 33,443.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,354,475.63 | 1,847,706.20 | 861,681.85 | 35,718.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,672.45 | -117,571.45 | -14,033.04 | -29,935.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 809,500.00 | 644,460.20 | 369,860.20 | 137,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 374,299.50 | 299,299.50 | 199,800.00 | 75,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,183,799.50 | 943,759.70 | 569,660.20 | 212,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,017,850.00 | 823,390.00 | 502,130.00 | 205,160.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,039.18 | 34,840.78 | 23,367.98 | 10,384.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,689.27 | 3,308.66 | 3,278.66 | 1,637.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,069,578.45 | 861,539.44 | 528,776.64 | 217,181.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,221.05 | 82,220.26 | 40,883.56 | -4,281.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,086.71 | 48,584.35 | 76,673.85 | -33,833.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,195.00 | 232,195.00 | 232,195.00 | 232,195.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,108.29 | 280,779.35 | 308,868.85 | 198,361.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,993.35 | -- | 40,236.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,066.21 | -- | -100.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,730.45 | -- | 1,394.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,570.21 | -- | 4,300.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,182.98 | -- | 349.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37,137.40 | -- | 7.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 40.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,692.36 | -- | 951.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,393.86 | -- | 21,255.17 | -- | |
| 投资损失 | -159,257.70 | -- | -80,214.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 130.51 | -- | 125.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 422.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,054.10 | -- | 33,764.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61,705.36 | -- | -136,413.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,719.89 | -- | 164,164.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35,352.17 | -- | -38.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,635.38 | -- | 49,823.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,108.29 | -- | 308,868.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,195.00 | -- | 232,195.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,086.71 | -- | 76,673.85 | -- | |
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