东方集团

- 600811

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方集团(600811) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金702,158.46444,072.48335,945.5376,271.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金100,659.3058,472.9613,454.8412,341.62
经营活动现金流入小计802,817.76502,545.43349,400.3788,613.42
购买商品、接受劳务支付的现金582,575.08406,875.45270,709.2149,794.51
支付给职工以及为职工支付的现金8,423.435,997.274,375.952,231.05
支付的各项税费3,775.233,287.292,464.16872.84
支付的其他与经营活动有关的现金172,858.4125,410.0234,920.414,845.10
经营活动现金流出小计767,632.16441,570.03312,469.7357,743.50
经营活动产生的现金流量净额35,185.6060,975.4036,930.6530,869.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金476,724.2732,717.6432,717.6432,714.84
取得投资收益所收到的现金9,505.488,475.563,058.98112.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.6868.6668.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,554.887,527.897,527.89240.15
收到的其他与投资活动有关的现金5,502.3741.9758.81--
投资活动现金流入小计498,429.6848,831.7343,431.9933,067.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,331.576,086.894,079.452,374.77
投资所支付的现金492,035.6638,032.9830,004.7230,004.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--531.09530.09--
投资活动现金流出小计508,367.2344,650.9734,614.2632,379.49
投资活动产生的现金流量净额-9,937.554,180.778,817.73688.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金660,491.76508,000.00331,800.00171,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金400.005,473.845,473.84--
筹资活动现金流入小计660,891.76513,473.84337,273.84171,700.00
偿还债务支付的现金595,986.76545,010.00363,800.00161,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,101.1635,821.8927,462.4210,338.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,176.4515.508.50--
筹资活动现金流出小计643,264.36580,847.39391,270.92172,038.79
筹资活动产生的现金流量净额17,627.39-67,373.54-53,997.07-338.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.67-0.05--0.15
五、现金及现金等价物净增加额42,862.78-2,217.42-8,248.7031,219.76
加:期初现金及现金等价物余额189,332.22189,332.22189,332.22189,332.22
六、期末现金及现金等价物余额232,195.00187,114.80181,083.52220,551.98
附注
净利润100,431.89--44,901.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,076.26--67.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,917.35--2,128.18--
无形资产摊销9,265.99--4,252.71--
长期待摊费用摊销2,212.46--365.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失167.89--31.03--
固定资产报废损失1.41------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,132.79--23,582.04--
投资损失-172,323.23---77,781.04--
递延所得税资产减少1,494.29--422.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少26,563.28--46,968.60--
经营性应收项目的减少12,918.15---82,713.04--
经营性应付项目的增加-3,567.54--75,855.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,105.39---1,148.93--
经营活动产生现金流量净额35,185.60--36,930.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额232,195.00--181,083.52--
现金的期初余额189,332.22--189,332.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,862.78---8,248.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶