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| 东方集团(600811) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,158.46 | 444,072.48 | 335,945.53 | 76,271.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,659.30 | 58,472.96 | 13,454.84 | 12,341.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 802,817.76 | 502,545.43 | 349,400.37 | 88,613.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,575.08 | 406,875.45 | 270,709.21 | 49,794.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,423.43 | 5,997.27 | 4,375.95 | 2,231.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,775.23 | 3,287.29 | 2,464.16 | 872.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,858.41 | 25,410.02 | 34,920.41 | 4,845.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 767,632.16 | 441,570.03 | 312,469.73 | 57,743.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,185.60 | 60,975.40 | 36,930.65 | 30,869.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 476,724.27 | 32,717.64 | 32,717.64 | 32,714.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,505.48 | 8,475.56 | 3,058.98 | 112.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.68 | 68.66 | 68.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,554.88 | 7,527.89 | 7,527.89 | 240.15 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,502.37 | 41.97 | 58.81 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 498,429.68 | 48,831.73 | 43,431.99 | 33,067.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,331.57 | 6,086.89 | 4,079.45 | 2,374.77 | |
| 投资所支付的现金 | 492,035.66 | 38,032.98 | 30,004.72 | 30,004.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 531.09 | 530.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,367.23 | 44,650.97 | 34,614.26 | 32,379.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,937.55 | 4,180.77 | 8,817.73 | 688.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 660,491.76 | 508,000.00 | 331,800.00 | 171,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 5,473.84 | 5,473.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,891.76 | 513,473.84 | 337,273.84 | 171,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 595,986.76 | 545,010.00 | 363,800.00 | 161,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,101.16 | 35,821.89 | 27,462.42 | 10,338.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,176.45 | 15.50 | 8.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,264.36 | 580,847.39 | 391,270.92 | 172,038.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,627.39 | -67,373.54 | -53,997.07 | -338.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.67 | -0.05 | -- | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,862.78 | -2,217.42 | -8,248.70 | 31,219.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,332.22 | 189,332.22 | 189,332.22 | 189,332.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,195.00 | 187,114.80 | 181,083.52 | 220,551.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,431.89 | -- | 44,901.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,076.26 | -- | 67.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,917.35 | -- | 2,128.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,265.99 | -- | 4,252.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,212.46 | -- | 365.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.89 | -- | 31.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,132.79 | -- | 23,582.04 | -- | |
| 投资损失 | -172,323.23 | -- | -77,781.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,494.29 | -- | 422.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,563.28 | -- | 46,968.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,918.15 | -- | -82,713.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,567.54 | -- | 75,855.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,105.39 | -- | -1,148.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,185.60 | -- | 36,930.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,195.00 | -- | 181,083.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,332.22 | -- | 189,332.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,862.78 | -- | -8,248.70 | -- | |
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