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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,573.93 | 7,301.04 | 10,858.61 | 13,933.10 | |
| 交易性金融资产 | 853.66 | 587.02 | 426.92 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 180.00 | |
| 应收账款 | 6,759.95 | 4,351.37 | 4,711.74 | 5,303.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 616.41 | 882.18 | 1,694.16 | 1,416.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,201.51 | 3,945.08 | 4,843.59 | 2,877.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,535.24 | 8,080.11 | 8,363.40 | 8,034.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,019.36 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 396.44 | 407.75 | 355.10 | 398.62 | |
| 流动资产合计 | 33,937.14 | 25,554.55 | 31,253.51 | 33,162.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,635.60 | 25,616.20 | 19,376.78 | 20,823.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 840.83 | 848.52 | 1,140.07 | 857.68 | |
| 投资性房地产 | 193.99 | 196.36 | 198.73 | 201.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 850.51 | 3,347.34 | 1,298.28 | 682.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,533.53 | 10,402.11 | 10,777.24 | 11,101.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,810.37 | 14,456.30 | 14,679.58 | 14,889.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | 624.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 41.59 | 61.59 | 41.29 | 58.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,550.34 | 54,947.75 | 47,531.30 | 48,632.86 | |
| 资产总计 | 94,487.48 | 80,502.30 | 78,784.81 | 81,795.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,700.00 | 15,700.00 | 17,700.00 | 20,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,274.10 | 5,128.09 | 5,642.88 | 5,296.97 | |
| 预收款项 | 13,159.61 | 4,037.08 | 4,344.21 | 4,973.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1.43 | 1.85 | 8.70 | 1.42 | |
| 应交税费 | 1,344.60 | 1,152.41 | 1,654.12 | 120.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 2,251.38 | 2,130.01 | 1,458.36 | 5,850.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,739.86 | 28,158.18 | 30,817.01 | 36,651.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,064.63 | 867.83 | 2.76 | -- | |
| 长期递延收益 | 32.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,097.20 | 867.83 | 2.76 | -- | |
| 负债合计 | 39,837.07 | 29,026.00 | 30,819.77 | 36,651.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 1,457.23 | 430.26 | 430.26 | 487.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,733.10 | 4,917.68 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,167.84 | -- | 763.17 | 1,328.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,361.15 | 7,857.11 | 7,888.54 | 4,347.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,864.11 | 45,349.84 | 41,226.76 | 38,309.09 | |
| 少数股东权益 | 5,786.30 | 6,126.46 | 6,738.28 | 6,835.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,650.41 | 51,476.30 | 47,965.04 | 45,144.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,487.48 | 80,502.30 | 78,784.81 | 81,795.75 | |
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