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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,264.62 | 7,995.59 | 10,042.97 | 8,326.40 | |
| 交易性金融资产 | 40.38 | 27.46 | 305.93 | 315.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,474.97 | 5,723.65 | 6,135.10 | 6,083.97 | |
| 应收票据 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,444.97 | 5,723.65 | 6,135.10 | 6,083.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 791.65 | 10,486.82 | 10,620.73 | 210.10 | |
| 其他应收款(合计) | 2,549.27 | 2,357.88 | 2,870.64 | 2,676.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.10 | 0.33 | |
| 其他应收款 | 2,549.27 | 2,357.88 | 2,870.55 | 2,675.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,292.33 | 4,301.78 | 4,736.78 | 5,082.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 326.60 | 122.56 | 887.49 | 842.35 | |
| 流动资产合计 | 28,739.82 | 31,015.74 | 35,599.64 | 23,536.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,985.74 | 37,820.56 | 36,653.80 | 38,881.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,490.78 | 12,196.33 | 11,752.14 | 11,129.80 | |
| 投资性房地产 | 165.91 | 168.19 | 170.46 | 172.73 | |
| 在建工程(合计) | 586.62 | 563.32 | 247.67 | 214.47 | |
| 在建工程 | 586.62 | 563.32 | 247.67 | 214.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,052.05 | 8,006.62 | 8,214.11 | 8,732.14 | |
| 固定资产净额 | 8,052.05 | 8,006.62 | 8,214.11 | 8,732.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,094.43 | 12,318.84 | 12,545.05 | 12,771.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | 2,386.51 | 2,077.30 | 1,671.75 | 828.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,657.26 | 1,662.64 | 1,766.61 | 1,994.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,438.63 | 74,833.13 | 73,040.91 | 74,745.36 | |
| 资产总计 | 103,178.45 | 105,848.87 | 108,640.54 | 98,282.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 16,500.00 | 17,500.00 | 13,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,403.52 | 2,449.58 | 3,098.45 | 2,918.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,403.52 | -- | 3,098.45 | 2,918.95 | |
| 预收款项 | 2,584.54 | 2,343.64 | 3,105.56 | 2,533.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7.49 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 848.16 | 340.67 | 269.67 | 198.28 | |
| 其他应付款(合计) | 4,218.10 | 2,857.17 | 3,362.85 | 7,329.51 | |
| 应付利息 | 22.63 | 139.95 | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 4,186.73 | -- | 3,354.11 | 7,320.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 946.00 | 1,104.00 | 1,223.00 | 1,120.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,507.81 | 25,595.06 | 28,559.54 | 28,000.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,575.00 | 5,436.00 | 5,667.00 | 5,801.00 | |
| 长期应付款(合计) | 8,568.09 | 9,354.63 | 10,086.54 | -- | |
| 长期应付款 | 8,568.09 | 9,354.63 | 10,086.54 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 262.30 | 262.45 | 275.02 | 396.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,405.39 | 15,053.08 | 16,028.56 | 6,197.52 | |
| 负债合计 | 38,913.20 | 40,648.14 | 44,588.09 | 34,197.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 3,384.53 | 3,352.33 | 3,352.33 | 3,352.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,728.47 | 8,532.90 | 7,440.95 | 8,136.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,325.44 | 2,053.82 | 2,053.82 | 2,053.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,909.98 | 18,064.64 | 17,803.51 | 16,911.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,493.20 | 64,148.48 | 62,795.40 | 62,598.83 | |
| 少数股东权益 | 772.05 | 1,052.25 | 1,257.05 | 1,485.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,265.26 | 65,200.73 | 64,052.45 | 64,084.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,178.45 | 105,848.87 | 108,640.54 | 98,282.08 | |
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