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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,965.63 | 10,830.67 | 8,046.16 | 9,233.10 | |
| 交易性金融资产 | 3,915.57 | 116.43 | 114.52 | 111.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,062.30 | 4,787.45 | 5,090.84 | 3,644.45 | |
| 应收票据 | -- | 39.11 | 151.40 | 75.59 | |
| 应收账款 | 3,062.30 | 4,748.34 | 4,939.45 | 3,568.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 801.66 | 698.59 | 856.61 | 602.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,033.05 | 2,785.78 | 699.10 | 1,760.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,033.05 | -- | 699.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,586.52 | 2,952.12 | 3,820.94 | 2,550.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 343.50 | 358.18 | 542.10 | 336.25 | |
| 流动资产合计 | 21,708.23 | 22,529.21 | 19,170.28 | 18,239.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,504.27 | 1,682.66 | 1,184.09 | 2,476.51 | |
| 投资性房地产 | 102.59 | 103.95 | 105.31 | 106.67 | |
| 在建工程(合计) | 680.64 | 1,240.02 | 964.29 | 1,862.07 | |
| 在建工程 | 680.64 | -- | 964.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,985.89 | 7,079.84 | 7,038.97 | 6,230.28 | |
| 固定资产净额 | 6,985.89 | -- | 7,038.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 405.79 | 350.22 | 367.20 | 590.18 | |
| 无形资产 | 9,024.53 | 9,739.27 | 9,957.85 | 10,176.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,772.44 | 6,179.54 | 6,257.82 | 6,359.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,137.62 | 2,337.94 | 2,657.02 | 2,688.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,321.39 | 71,373.23 | 74,669.86 | 74,377.62 | |
| 资产总计 | 93,029.61 | 93,902.44 | 93,840.14 | 92,617.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,702.38 | 1,702.15 | -- | 2,003.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,819.53 | 4,374.45 | 5,415.37 | 5,157.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,819.53 | 4,374.45 | 5,415.37 | 5,157.43 | |
| 预收款项 | 456.38 | 5,077.75 | 3,854.64 | 108.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42.52 | 38.95 | 34.32 | 29.66 | |
| 应交税费 | 790.97 | 632.73 | 401.76 | 1,390.31 | |
| 其他应付款(合计) | 3,650.64 | 3,358.97 | 4,545.28 | 8,249.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 3,641.89 | -- | 4,536.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 762.75 | 632.00 | 616.00 | 644.00 | |
| 其他流动负债 | 199.06 | 21.26 | 11.21 | -- | |
| 流动负债合计 | 14,104.57 | 16,221.73 | 15,575.64 | 19,913.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,906.63 | 3,906.06 | 4,006.06 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 321.54 | 350.22 | 367.20 | 562.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,162.00 | 3,231.00 | 3,226.00 | 3,398.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,888.56 | 2,615.94 | 3,010.32 | 2,642.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,278.73 | 10,103.22 | 10,609.58 | 6,603.22 | |
| 负债合计 | 24,383.30 | 26,324.95 | 26,185.22 | 26,517.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 4,489.43 | 4,489.43 | 4,489.43 | 4,489.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,920.22 | 3,643.38 | 3,643.38 | 3,643.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,702.45 | 26,588.18 | 26,313.64 | 24,393.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,256.89 | 66,865.79 | 66,591.25 | 64,670.81 | |
| 少数股东权益 | 389.42 | 711.70 | 1,063.67 | 1,429.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,646.31 | 67,577.49 | 67,654.91 | 66,100.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,029.61 | 93,902.44 | 93,840.14 | 92,617.10 | |
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