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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,522.96 | 2,816.58 | 6,552.65 | 11,794.71 | |
| 交易性金融资产 | 85.62 | 25.92 | 26.83 | 38.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,510.68 | 3,404.17 | 3,941.39 | 3,949.08 | |
| 应收票据 | -- | 221.74 | 88.32 | 213.64 | |
| 应收账款 | 1,510.68 | 3,182.43 | 3,853.07 | 3,735.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 158.95 | 701.28 | 1,507.39 | 1,722.67 | |
| 其他应收款(合计) | 797.83 | 1,458.16 | 1,469.61 | 2,703.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 其他应收款 | 797.83 | -- | 1,469.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,957.86 | 3,630.78 | 3,776.15 | 4,056.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 438.02 | 423.62 | 292.41 | 191.74 | |
| 流动资产合计 | 10,471.92 | 12,460.52 | 17,566.43 | 24,456.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,397.83 | 13,634.09 | 13,342.35 | 13,194.57 | |
| 投资性房地产 | 160.10 | 161.55 | 163.01 | 164.46 | |
| 在建工程(合计) | 896.68 | 1,266.17 | 653.44 | 660.27 | |
| 在建工程 | 896.68 | -- | 653.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,253.01 | 7,401.23 | 7,411.55 | 7,703.07 | |
| 固定资产净额 | 7,253.01 | -- | 7,411.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,254.51 | 11,443.45 | 11,660.11 | 11,877.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | 6,454.77 | 4,657.97 | 3,818.35 | 2,772.09 | |
| 递延所得税资产 | 2,166.36 | 1,470.44 | 1,543.87 | 1,569.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,703.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,225.11 | 79,339.97 | 77,897.75 | 76,746.06 | |
| 资产总计 | 91,697.03 | 91,800.49 | 95,464.18 | 101,202.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,807.66 | 7,900.00 | 11,500.00 | 13,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,574.63 | 3,068.49 | 2,054.33 | 2,060.86 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,574.63 | 3,068.49 | 2,054.33 | -- | |
| 预收款项 | 3,565.04 | 3,753.90 | 3,682.15 | 2,428.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 166.56 | 23.60 | 1.25 | 8.78 | |
| 应交税费 | 292.17 | 89.50 | 263.42 | 632.93 | |
| 其他应付款(合计) | 8,903.67 | 5,454.52 | 5,518.32 | 4,224.74 | |
| 应付利息 | -- | 7.53 | 16.10 | 22.33 | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 1,615.98 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 8,894.93 | -- | 3,886.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 798.00 | 897.00 | 944.00 | 970.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,107.74 | 21,187.02 | 23,963.47 | 23,825.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 7,769.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,394.00 | 4,823.00 | 5,116.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,298.11 | 6,134.57 | 6,958.25 | 5,200.00 | |
| 长期应付款 | 5,298.11 | -- | 6,958.25 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 494.78 | 261.06 | 261.06 | 261.77 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,186.89 | 11,218.62 | 12,335.30 | 13,231.13 | |
| 负债合计 | 33,294.63 | 32,405.64 | 36,298.78 | 37,057.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 6,384.53 | 3,384.53 | 3,384.53 | 3,384.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24.99 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,792.51 | 2,325.44 | 2,325.44 | 2,325.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,504.66 | 21,623.24 | 21,136.05 | 25,803.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,851.48 | 59,478.00 | 58,990.80 | 63,657.90 | |
| 少数股东权益 | 1,550.92 | -83.15 | 174.60 | 487.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,402.41 | 59,394.85 | 59,165.40 | 64,145.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,697.03 | 91,800.49 | 95,464.18 | 101,202.32 | |
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