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| 中路股份(600818) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,775.02 | 8,979.74 | 7,553.33 | 15,352.33 | |
| 交易性金融资产 | 618.01 | 559.32 | 453.62 | 487.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,158.53 | -- | 7,322.70 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,158.53 | 8,759.05 | 7,322.70 | 5,259.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 255.78 | 2,183.73 | 1,772.59 | 3,416.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,108.72 | -- | 2,594.50 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1.69 | -- | |
| 其他应收款 | 2,108.72 | 3,436.08 | 2,592.81 | 3,578.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,771.33 | 5,649.22 | 5,304.13 | 5,416.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 850.69 | 680.66 | 331.59 | 462.90 | |
| 流动资产合计 | 25,538.10 | 32,247.79 | 27,332.47 | 35,973.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,703.06 | 39,498.53 | 38,586.76 | 38,238.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,044.71 | 10,710.29 | 10,514.69 | 6,350.93 | |
| 投资性房地产 | 175.01 | 177.38 | 179.75 | 182.12 | |
| 在建工程(合计) | 77.43 | -- | 572.66 | -- | |
| 在建工程 | 77.43 | 172.35 | 572.66 | 72.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,304.38 | -- | 9,595.92 | -- | |
| 固定资产净额 | 9,304.38 | 9,641.44 | 9,595.92 | 10,038.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,997.53 | 13,223.95 | 13,450.36 | 13,676.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | 585.39 | 484.78 | 504.76 | 594.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,994.93 | 2,306.03 | 2,468.66 | 2,542.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,901.76 | 76,234.09 | 75,892.89 | 71,715.91 | |
| 资产总计 | 105,439.86 | 108,481.88 | 103,225.36 | 107,689.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,400.00 | 12,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,941.62 | -- | 3,326.13 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,941.62 | 4,257.46 | 3,326.13 | 3,754.29 | |
| 预收款项 | 2,835.67 | 6,070.74 | 4,805.07 | 4,980.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 315.61 | 183.37 | 374.68 | 3,659.97 | |
| 其他应付款(合计) | 6,902.79 | -- | 6,561.00 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 6,894.05 | 7,391.09 | 6,552.26 | 7,155.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,170.00 | 1,322.00 | 1,418.00 | 1,052.04 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,565.69 | 31,633.40 | 25,884.88 | 30,011.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,113.00 | 7,774.00 | 8,250.00 | 8,919.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 814.12 | 715.72 | 698.58 | 895.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,927.12 | 8,489.72 | 8,948.58 | 9,814.26 | |
| 负债合计 | 36,492.80 | 40,123.13 | 34,833.46 | 39,825.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | 32,144.79 | |
| 资本公积 | 3,352.33 | 3,350.78 | 3,350.78 | 1,457.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,934.93 | 11,226.58 | 11,259.08 | 11,126.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,053.82 | 1,675.41 | 1,675.41 | 1,675.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,674.81 | 17,203.10 | 16,993.36 | 16,522.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,160.68 | 65,600.66 | 65,423.42 | 62,925.89 | |
| 少数股东权益 | 1,786.38 | 2,758.09 | 2,968.48 | 4,937.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,947.06 | 68,358.75 | 68,391.90 | 67,863.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,439.86 | 108,481.88 | 103,225.36 | 107,689.25 | |
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