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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,974.36 | 90,634.26 | 139,865.98 | 94,531.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40,699.74 | 46,007.71 | 68,076.41 | 72,541.99 | |
| 应收账款 | 34,491.26 | 62,445.49 | 64,890.85 | 68,161.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 295,334.78 | 373,767.40 | 348,800.65 | 409,777.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | |
| 其他应收款 | 4,050.10 | 3,954.69 | 3,524.15 | 4,403.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 283,665.38 | 311,939.64 | 404,753.19 | 369,398.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35.32 | 2.47 | 8.77 | 15.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,923.79 | 148.96 | 193.21 | 44.25 | |
| 流动资产合计 | 764,369.12 | 889,095.02 | 1,030,307.60 | 1,019,069.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,686.98 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,632.12 | 28,273.70 | 27,765.32 | 26,235.40 | |
| 投资性房地产 | 709.01 | 718.28 | 727.55 | 736.82 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,064.33 | 4,124.98 | 2,293.04 | 2,803.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,240.86 | 84,194.86 | 84,845.82 | 84,226.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,084.59 | 14,800.33 | 14,898.71 | 14,994.22 | |
| 开发支出 | 73.74 | 81.13 | 81.13 | 82.66 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,305.64 | 3,165.97 | 3,276.80 | 3,395.31 | |
| 递延所得税资产 | 622.49 | 645.86 | 608.09 | 683.71 | |
| 其他非流动资产 | 5,455.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,875.63 | 136,005.12 | 134,496.47 | 133,158.72 | |
| 资产总计 | 864,244.75 | 1,025,100.14 | 1,164,804.07 | 1,152,227.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 381,492.48 | 459,095.23 | 507,582.85 | 480,060.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100,245.82 | 95,201.81 | 72,509.03 | 85,346.14 | |
| 应付账款 | 40,522.09 | 67,803.70 | 119,741.79 | 134,239.94 | |
| 预收款项 | 156,763.88 | 233,805.94 | 264,251.05 | 256,672.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 190.93 | 405.98 | 323.92 | 251.66 | |
| 应交税费 | 3,720.49 | -2,887.77 | -4,227.74 | -7,978.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 351.29 | 334.58 | 664.06 | |
| 应付股利 | 3.38 | 54.62 | 27.63 | 3.38 | |
| 其他应付款 | 40,229.28 | 31,313.59 | 64,273.17 | 63,864.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 621.16 | 126.29 | 252.58 | 300.41 | |
| 其他流动负债 | 533.47 | -- | -- | 210.71 | |
| 流动负债合计 | 724,322.96 | 885,270.69 | 1,025,068.86 | 1,013,635.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,217.83 | 4,885.95 | 4,911.13 | 5,155.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,344.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,308.19 | 6,370.34 | 6,370.34 | 6,344.16 | |
| 长期递延收益 | 7,252.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 7,247.56 | 7,247.56 | 6,892.13 | |
| 非流动负债合计 | 19,122.13 | 19,503.84 | 19,529.03 | 19,391.99 | |
| 负债合计 | 743,445.09 | 904,774.53 | 1,044,597.88 | 1,033,027.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 54,260.82 | 67,335.91 | 67,335.91 | 67,252.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,166.56 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,324.02 | 5,324.02 | 5,324.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,035.93 | -25,238.82 | -24,505.63 | -24,549.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,305.27 | 96,670.18 | 97,402.06 | 97,272.90 | |
| 少数股东权益 | 23,494.39 | 23,655.42 | 22,804.13 | 21,927.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,799.66 | 120,325.61 | 120,206.19 | 119,200.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 864,244.75 | 1,025,100.14 | 1,164,804.07 | 1,152,227.85 | |
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