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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,255.95 | 105,559.84 | 48,448.70 | 107,893.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,398.95 | 4,840.06 | 3,936.62 | 3,256.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,398.95 | 4,840.06 | 3,936.62 | 3,256.46 | |
| 应收款项融资 | 512.27 | 526.87 | 388.61 | 427.98 | |
| 预付款项 | 7,231.30 | 22,196.93 | 6,330.29 | 24,928.30 | |
| 其他应收款(合计) | 11,717.78 | 14,065.14 | 8,705.40 | 9,115.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | |
| 其他应收款 | 11,589.09 | -- | 8,576.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 153,804.06 | 43,819.31 | 37,902.42 | 57,496.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,729.61 | 4,913.06 | 4,257.99 | 8,095.19 | |
| 流动资产合计 | 269,649.92 | 195,921.22 | 109,970.03 | 211,213.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,166.10 | 26,293.54 | 17,827.55 | 17,772.59 | |
| 投资性房地产 | 743.50 | 768.37 | 793.23 | 818.09 | |
| 在建工程(合计) | 60.93 | 170.84 | 142.00 | 126.40 | |
| 在建工程 | 60.93 | -- | 142.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,722.57 | 20,865.62 | 21,345.77 | 22,059.67 | |
| 固定资产净额 | 20,722.57 | -- | 21,345.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,630.62 | 17,890.44 | 18,719.15 | 19,806.95 | |
| 无形资产 | 1,445.20 | 1,426.36 | 1,440.62 | 1,454.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,448.31 | 4,409.00 | 4,730.73 | 6,798.28 | |
| 递延所得税资产 | 547.17 | 256.77 | 256.77 | 256.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,351.78 | 3,353.95 | 3,378.66 | 3,426.73 | |
| 非流动资产合计 | 77,385.76 | 77,839.09 | 71,146.32 | 75,053.63 | |
| 资产总计 | 347,035.68 | 273,760.30 | 181,116.35 | 286,266.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,582.51 | 12,584.58 | 5,128.67 | 13,606.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,095.19 | 93,156.38 | 19,535.29 | 111,396.85 | |
| 应付票据 | 169,089.85 | 92,280.00 | 12,160.00 | 110,546.20 | |
| 应付账款 | 1,005.34 | 876.38 | 7,375.29 | 850.65 | |
| 预收款项 | 536.72 | 1,228.68 | 1,066.84 | 359.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,846.67 | 5,436.85 | 4,355.08 | 3,958.81 | |
| 应交税费 | 2,063.38 | 335.07 | 317.56 | 627.59 | |
| 其他应付款(合计) | 11,345.20 | 16,098.73 | 14,057.06 | 14,768.14 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 51.06 | |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 133.08 | 3.38 | |
| 其他应付款 | 11,341.81 | -- | 13,923.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,037.33 | 3,015.27 | 3,513.74 | 3,695.91 | |
| 其他流动负债 | 1,033.64 | 1,024.82 | 788.41 | 893.11 | |
| 流动负债合计 | 215,754.22 | 142,359.31 | 56,680.73 | 157,701.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,392.12 | 16,762.20 | 17,504.13 | 17,641.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,572.40 | 2,469.20 | 2,469.20 | 2,469.20 | |
| 长期应付款(合计) | 2,393.50 | 2,744.00 | 2,742.50 | 2,739.50 | |
| 长期应付款 | 2,393.50 | -- | 2,742.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,190.09 | 3,223.74 | 3,250.66 | 3,256.01 | |
| 长期递延收益 | 2,735.07 | 2,672.27 | 2,760.39 | 2,874.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,283.19 | 27,871.41 | 28,726.88 | 28,980.75 | |
| 负债合计 | 240,037.40 | 170,230.72 | 85,407.60 | 186,682.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 838.01 | 951.56 | 1,032.29 | 1,048.37 | |
| 专项储备 | -- | 5.55 | 6.57 | 0.86 | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -132,415.88 | -136,050.60 | -143,857.44 | -140,799.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,629.38 | 98,113.77 | 90,388.68 | 93,456.97 | |
| 少数股东权益 | 5,368.90 | 5,415.81 | 5,320.07 | 6,127.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,998.28 | 103,529.58 | 95,708.75 | 99,584.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,035.68 | 273,760.30 | 181,116.35 | 286,266.86 | |
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