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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,966.35 | 42,929.07 | 50,582.02 | 61,701.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,122.32 | -- | 10,792.60 | -- | |
| 应收票据 | 2,104.46 | 2,187.90 | 1,025.44 | 1,397.73 | |
| 应收账款 | 10,017.86 | 9,107.42 | 9,767.16 | 13,792.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,017.02 | 11,705.63 | 15,516.04 | 165,447.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,698.56 | -- | 125,389.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 405.00 | 194.40 | 485.24 | 194.40 | |
| 其他应收款 | 3,293.56 | 49,994.23 | 124,904.30 | 56,734.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,844.63 | 22,793.82 | 32,031.34 | 84,579.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.09 | 0.15 | 0.84 | 2.41 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,117.24 | 506.11 | 1,624.98 | 2,798.47 | |
| 流动资产合计 | 134,774.21 | 139,418.73 | 235,937.36 | 386,648.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,267.79 | 2,083.92 | 2,077.28 | 2,339.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,683.76 | 24,483.43 | 23,718.05 | 23,802.95 | |
| 投资性房地产 | 1,294.36 | 644.12 | 653.39 | 662.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 98.62 | -- | |
| 在建工程 | -- | 49.21 | 98.62 | 30.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,613.14 | -- | 40,524.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 38,613.14 | 39,753.24 | 40,524.54 | 41,467.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,489.19 | 3,522.88 | 3,556.57 | 3,593.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,391.42 | 2,522.49 | 2,638.68 | 2,761.24 | |
| 递延所得税资产 | 292.02 | 467.85 | 469.60 | 464.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,031.68 | 73,527.15 | 73,736.73 | 75,121.79 | |
| 资产总计 | 207,805.89 | 212,945.88 | 309,674.10 | 461,770.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,861.28 | 65,955.24 | 139,360.04 | 181,170.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,817.50 | -- | 62,189.06 | -- | |
| 应付票据 | 76,507.74 | 40,075.00 | 61,242.02 | 74,106.48 | |
| 应付账款 | 1,309.77 | 987.31 | 947.04 | 18,991.12 | |
| 预收款项 | 7,548.09 | 6,639.55 | 7,626.85 | 98,032.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,917.93 | 705.11 | 575.02 | 671.37 | |
| 应交税费 | 1,749.17 | 1,057.02 | 764.49 | 3,320.30 | |
| 其他应付款(合计) | 20,085.42 | -- | 29,086.29 | -- | |
| 应付利息 | 175.31 | 1,698.83 | 1,653.52 | 3,214.73 | |
| 应付股利 | 25.73 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
| 其他应付款 | 19,884.39 | 24,122.35 | 27,429.39 | 35,095.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 553.92 | 426.97 | 552.29 | 631.47 | |
| 其他流动负债 | -- | 22.67 | 40.89 | 41.76 | |
| 流动负债合计 | 136,533.31 | 141,693.43 | 240,194.94 | 415,278.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 164.09 | 218.13 | 213.10 | 221.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,008.00 | 1,606.00 | 1,606.00 | 1,606.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,130.62 | 1,130.62 | 1,010.26 | 963.59 | |
| 递延所得税负债 | 3,737.47 | 3,691.50 | 3,689.84 | 3,709.28 | |
| 长期递延收益 | 5,310.84 | 5,582.25 | 5,582.25 | 5,628.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,351.02 | 12,228.50 | 12,101.46 | 12,128.80 | |
| 负债合计 | 148,884.33 | 153,921.93 | 252,296.39 | 427,406.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 168,081.21 | 168,019.71 | 168,019.71 | 144,310.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,018.29 | 11,705.94 | 11,700.96 | 11,759.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -182,004.97 | -181,817.22 | -183,283.41 | -182,498.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,008.35 | 52,822.25 | 51,351.08 | 28,485.94 | |
| 少数股东权益 | 5,913.21 | 6,201.71 | 6,026.63 | 5,877.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,921.56 | 59,023.95 | 57,377.71 | 34,363.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,805.89 | 212,945.88 | 309,674.10 | 461,770.34 | |
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