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| 上海物贸(600822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,974.10 | 85,235.57 | 61,947.75 | 42,606.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,373.86 | 3,605.59 | 3,397.28 | 3,867.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,373.86 | 3,605.59 | 3,397.28 | 3,867.68 | |
| 应收款项融资 | 518.39 | 445.78 | 585.65 | 693.14 | |
| 预付款项 | 11,334.47 | 4,652.80 | 10,173.04 | 5,119.86 | |
| 其他应收款(合计) | 7,204.87 | 8,999.99 | 7,703.59 | 10,130.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | |
| 其他应收款 | 7,076.17 | -- | 7,574.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,361.02 | 28,045.23 | 22,140.07 | 28,097.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,873.85 | 8,520.28 | 10,578.12 | 10,842.38 | |
| 流动资产合计 | 124,640.55 | 139,505.23 | 116,525.50 | 101,357.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,780.84 | 17,876.40 | 17,555.87 | 17,526.83 | |
| 投资性房地产 | 842.96 | 867.82 | 892.69 | 917.55 | |
| 在建工程(合计) | 91.47 | 203.49 | 82.29 | 10.12 | |
| 在建工程 | 91.47 | -- | 82.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,549.04 | 22,633.53 | 29,718.35 | 30,356.50 | |
| 固定资产净额 | 22,549.04 | -- | 29,718.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,915.13 | 16,533.86 | 13,285.86 | 16,043.53 | |
| 无形资产 | 1,458.57 | 1,473.00 | 3,044.45 | 3,068.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,386.41 | 1,651.55 | 1,738.16 | 1,810.52 | |
| 递延所得税资产 | 257.60 | 283.79 | 283.79 | 283.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,451.43 | 3,822.71 | 2,985.01 | 3,028.72 | |
| 非流动资产合计 | 79,438.05 | 68,602.34 | 72,680.71 | 76,142.85 | |
| 资产总计 | 204,078.60 | 208,107.58 | 189,206.21 | 177,500.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,975.16 | 23,347.28 | 20,735.95 | 15,514.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,740.86 | 31,953.43 | 34,722.31 | 26,549.85 | |
| 应付票据 | 31,864.10 | 29,414.33 | 33,430.95 | 24,950.00 | |
| 应付账款 | 876.76 | 2,539.10 | 1,291.36 | 1,599.85 | |
| 预收款项 | 342.81 | 236.04 | 236.39 | 1,133.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,205.16 | 3,658.54 | 3,417.40 | 3,152.08 | |
| 应交税费 | 998.54 | 2,257.55 | 912.70 | 1,201.65 | |
| 其他应付款(合计) | 12,630.80 | 13,346.10 | 12,784.92 | 13,994.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 107.60 | 3.38 | |
| 其他应付款 | 12,627.42 | -- | 12,677.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,187.28 | 110.62 | 57.80 | 57.80 | |
| 其他流动负债 | 243.51 | 863.54 | 582.38 | 429.03 | |
| 流动负债合计 | 72,863.88 | 83,852.89 | 79,133.08 | 66,094.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,701.55 | 17,230.36 | 13,459.93 | 17,019.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,469.20 | 2,017.90 | 2,017.90 | 2,017.90 | |
| 长期应付款(合计) | 2,739.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,739.50 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,298.84 | 3,436.74 | 3,396.26 | 3,396.95 | |
| 长期递延收益 | 2,963.14 | 2,761.03 | 3,641.31 | 3,724.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,172.24 | 25,446.03 | 22,515.40 | 26,158.01 | |
| 负债合计 | 102,036.12 | 109,298.92 | 101,648.48 | 92,252.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | 178,293.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,176.86 | 2,386.37 | 2,264.92 | 2,266.98 | |
| 专项储备 | -- | 1.96 | 22.85 | 31.29 | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -138,408.90 | -142,026.43 | -153,374.74 | -155,800.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,975.21 | 93,569.15 | 82,120.28 | 79,705.20 | |
| 少数股东权益 | 6,067.27 | 5,239.50 | 5,437.45 | 5,542.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,042.49 | 98,808.66 | 87,557.73 | 85,247.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,078.60 | 208,107.58 | 189,206.21 | 177,500.35 | |
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