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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,469.51 | 18,762.12 | 22,304.12 | 22,233.49 | |
| 交易性金融资产 | 561.60 | 571.20 | 622.40 | 640.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,487.79 | 5,606.31 | 10,555.74 | 8,379.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,493.91 | 4,534.76 | 6,100.32 | 3,823.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,860.97 | 3,001.56 | 2,900.88 | 2,616.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,157.25 | 48,788.90 | 47,878.58 | 45,218.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 7,000.00 | -- | 8,000.00 | |
| 流动资产合计 | 97,031.03 | 88,264.85 | 90,362.04 | 90,910.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120.44 | 123.73 | 108.11 | 120.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,330.81 | 5,365.10 | 5,400.59 | 5,424.49 | |
| 投资性房地产 | 112,214.42 | 113,257.18 | 114,247.49 | 118,381.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 970.56 | 23.30 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,402.63 | 16,503.03 | 16,726.41 | 13,845.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,897.93 | 3,027.04 | 3,176.15 | 3,264.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,123.81 | 913.63 | 1,189.86 | 1,360.19 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 139,060.61 | 139,212.99 | 140,848.62 | 142,396.74 | |
| 资产总计 | 236,091.63 | 227,477.84 | 231,210.66 | 233,307.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,000.00 | 39,000.00 | 44,000.00 | 49,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,322.88 | 7,584.07 | 9,001.77 | 5,674.62 | |
| 预收款项 | 8,165.87 | 3,806.93 | 4,057.00 | 4,359.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,556.65 | 1,601.51 | 1,480.01 | 1,562.43 | |
| 应交税费 | -2,316.50 | 1,421.91 | 1,373.58 | 1,670.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 87.75 | 76.62 | 81.59 | 98.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,714.57 | -- | |
| 其他应付款 | 8,740.38 | 8,904.62 | 9,107.89 | 8,840.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,557.02 | 62,395.65 | 70,816.42 | 74,206.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 128.32 | 118.47 | 118.47 | 118.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24.81 | 25.63 | 21.73 | 24.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,642.49 | 4,642.49 | 4,642.49 | 4,642.49 | |
| 非流动负债合计 | 9,795.61 | 9,786.59 | 9,782.68 | 9,785.80 | |
| 负债合计 | 80,352.63 | 72,182.24 | 80,599.10 | 83,992.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,196.32 | 73,196.32 | 73,196.32 | 73,196.32 | |
| 资本公积 | 13,561.32 | 13,563.78 | 13,552.07 | 13,561.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,840.73 | 13,584.89 | 13,584.89 | 13,584.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,306.70 | 54,187.93 | 49,672.42 | 48,450.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,905.08 | 154,532.92 | 150,005.70 | 148,793.11 | |
| 少数股东权益 | 833.92 | 762.67 | 605.85 | 522.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,739.00 | 155,295.60 | 150,611.55 | 149,315.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,091.63 | 227,477.84 | 231,210.66 | 233,307.52 | |
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