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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,057.19 | 29,493.00 | 32,635.15 | 61,941.56 | |
| 交易性金融资产 | 1,339.40 | 1,451.03 | 1,251.86 | 1,088.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,895.31 | 9,215.33 | 10,209.59 | 10,743.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,895.31 | 9,215.33 | 10,209.59 | 10,743.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,344.31 | 2,922.23 | 2,524.59 | 2,067.47 | |
| 其他应收款(合计) | 3,417.00 | 3,471.06 | 3,344.29 | 3,265.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其他应收款 | 3,417.00 | -- | 3,194.29 | 3,265.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,987.88 | 57,689.28 | 54,648.17 | 56,206.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,131.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,134.83 | 32,361.88 | 32,498.50 | 471.31 | |
| 流动资产合计 | 141,307.50 | 136,603.82 | 137,112.14 | 135,783.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,920.45 | 8,265.66 | 9,252.54 | 10,697.95 | |
| 可供出售金融资产 | 27,690.93 | 31,890.11 | 31,904.47 | 31,910.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 748.60 | 852.47 | 888.73 | 1,093.80 | |
| 投资性房地产 | 87,682.04 | 88,694.60 | 89,712.87 | 90,730.13 | |
| 在建工程(合计) | 604.79 | 520.29 | 360.67 | 40.11 | |
| 在建工程 | 604.79 | 520.29 | 360.67 | 40.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,172.61 | 18,672.04 | 18,947.04 | 19,016.03 | |
| 固定资产净额 | 18,172.61 | 18,672.04 | 18,947.04 | 19,016.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,126.48 | 3,243.49 | 3,389.59 | 3,554.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 390.30 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,428.80 | 1,525.70 | 1,636.72 | 1,685.18 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,764.99 | 154,179.41 | 156,607.67 | 159,243.35 | |
| 资产总计 | 287,072.49 | 290,783.22 | 293,719.81 | 295,027.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,000.00 | 42,000.00 | 45,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,073.22 | 6,907.73 | 5,169.12 | 5,518.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,073.22 | -- | 5,169.12 | 5,518.95 | |
| 预收款项 | 2,782.81 | 1,523.98 | 1,496.77 | 1,423.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 253.53 | 11.55 | 17.54 | 56.73 | |
| 应交税费 | 2,601.95 | 2,999.16 | 3,085.85 | 4,585.12 | |
| 其他应付款(合计) | 8,677.55 | 9,419.16 | 13,718.11 | 8,797.32 | |
| 应付利息 | 51.99 | 47.33 | 57.02 | 65.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,216.11 | -- | |
| 其他应付款 | 8,625.56 | -- | 9,444.98 | 8,732.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 61,389.05 | 62,861.57 | 68,487.39 | 70,381.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 150.87 | 150.87 | 150.87 | 150.87 | |
| 长期应付款 | 150.87 | 150.87 | 150.87 | 150.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 545.81 | 593.02 | 596.61 | 598.15 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 696.68 | 743.90 | 747.49 | 749.02 | |
| 负债合计 | 62,085.73 | 63,605.47 | 69,234.88 | 71,130.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | |
| 资本公积 | 15,640.05 | 15,640.05 | 15,640.05 | 15,640.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.83 | 20.24 | 30.77 | 35.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,697.19 | 20,795.85 | 20,795.85 | 20,795.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,151.80 | 80,248.54 | 77,573.37 | 77,394.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,912.58 | 222,107.39 | 219,442.76 | 219,267.97 | |
| 少数股东权益 | 4,074.17 | 5,070.37 | 5,042.18 | 4,628.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,986.76 | 227,177.76 | 224,484.93 | 223,896.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,072.49 | 290,783.22 | 293,719.81 | 295,027.13 | |
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