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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,753.32 | 21,862.31 | 37,489.53 | 44,043.61 | |
| 交易性金融资产 | 838.90 | 1,499.55 | 1,592.84 | 1,758.47 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,787.12 | 9,477.15 | 11,112.79 | 12,779.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,787.12 | 9,477.15 | 11,112.79 | 12,779.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,108.53 | 2,213.38 | 2,205.79 | 1,553.87 | |
| 其他应收款(合计) | 4,007.06 | 4,082.19 | 3,925.89 | 3,891.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,007.06 | -- | 3,925.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,111.38 | 56,749.46 | 60,146.22 | 54,732.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 60.00 | -- | -- | 4,131.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,735.77 | 51,917.84 | 36,256.52 | 23,834.78 | |
| 流动资产合计 | 143,402.08 | 147,801.89 | 152,729.58 | 146,725.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 11,735.01 | 12,006.06 | 6,208.53 | 6,782.26 | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,088.27 | 4,093.62 | 4,100.08 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 83.66 | 550.64 | 587.92 | 726.11 | |
| 投资性房地产 | 83,642.67 | 84,652.51 | 85,662.36 | 86,672.20 | |
| 在建工程(合计) | 1,432.29 | 1,297.77 | 1,198.03 | 1,031.50 | |
| 在建工程 | 1,432.29 | -- | 1,198.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,010.38 | 17,277.60 | 17,571.72 | 17,868.06 | |
| 固定资产净额 | 17,010.38 | -- | 17,571.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,194.17 | 2,710.52 | 2,847.24 | 2,987.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 390.30 | 390.30 | 390.30 | |
| 长期待摊费用 | 1,349.06 | 1,440.32 | 1,489.88 | 1,523.19 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 174,752.00 | 170,726.68 | 168,028.89 | 172,008.00 | |
| 资产总计 | 318,154.08 | 318,528.57 | 320,758.46 | 318,733.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,410.27 | 7,051.16 | 6,108.61 | 4,549.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,410.27 | 7,051.16 | 6,108.61 | -- | |
| 预收款项 | 2,193.66 | 2,487.23 | 4,207.99 | 1,691.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 363.43 | 15.47 | 12.74 | 6.60 | |
| 应交税费 | 2,220.28 | 2,566.20 | 1,997.41 | 4,302.40 | |
| 其他应付款(合计) | 8,836.14 | 9,021.24 | 12,307.33 | 9,073.58 | |
| 应付利息 | 51.70 | 47.00 | 47.00 | 44.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,372.89 | -- | |
| 其他应付款 | 8,784.43 | -- | 8,887.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,023.78 | 62,141.30 | 65,634.07 | 61,623.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 151.91 | 151.91 | 151.91 | 151.91 | |
| 长期应付款 | 151.91 | -- | 151.91 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,793.89 | 6,223.31 | 6,641.30 | 7,129.73 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,945.79 | 6,375.22 | 6,793.21 | 7,281.63 | |
| 负债合计 | 66,969.57 | 68,516.52 | 72,427.28 | 68,905.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | |
| 资本公积 | 15,644.11 | 15,644.11 | 15,644.11 | 15,644.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 18.87 | 22.83 | 27.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,503.83 | 21,697.19 | 21,697.19 | 21,697.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,073.70 | 103,351.60 | 101,684.07 | 103,113.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,624.35 | 246,114.49 | 244,450.91 | 245,885.12 | |
| 少数股东权益 | 3,560.15 | 3,897.57 | 3,880.27 | 3,943.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,184.51 | 250,012.06 | 248,331.18 | 249,828.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,154.08 | 318,528.57 | 320,758.46 | 318,733.89 | |
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