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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,273.76 | 29,870.30 | 26,781.28 | 27,079.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,375.59 | 4,141.71 | 6,971.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,694.30 | -- | 8,380.77 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,694.30 | 9,830.79 | 8,380.77 | 9,689.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,512.87 | 3,418.63 | 3,526.71 | 5,224.84 | |
| 其他应收款(合计) | 4,267.01 | -- | 3,149.28 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 其他应收款 | 4,267.01 | 3,227.21 | 2,999.28 | 2,860.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,500.80 | 59,826.41 | 60,759.32 | 62,607.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 705.47 | 335.95 | 419.10 | 484.26 | |
| 流动资产合计 | 109,954.21 | 111,034.88 | 107,158.17 | 114,918.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 16,635.29 | 15,037.94 | 18,671.38 | 12,265.91 | |
| 可供出售金融资产 | 31,936.29 | 32,239.01 | 32,235.61 | 32,249.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,310.93 | 1,289.75 | 1,318.64 | 1,439.27 | |
| 投资性房地产 | 95,821.43 | 96,839.69 | 97,857.95 | 98,876.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,525.47 | -- | 20,953.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,525.47 | 20,828.00 | 20,953.35 | 21,319.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,385.38 | 4,561.73 | 4,742.58 | 4,921.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,164.06 | 2,276.33 | 2,401.61 | 2,529.63 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,200.00 | |
| 非流动资产合计 | 173,293.89 | 174,667.50 | 179,776.17 | 175,316.13 | |
| 资产总计 | 283,248.11 | 285,702.38 | 286,934.33 | 290,234.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 59,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,890.60 | -- | 5,079.81 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,890.60 | 5,220.68 | 5,079.81 | 6,088.38 | |
| 预收款项 | 3,249.93 | 3,281.64 | 3,655.53 | 3,556.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 432.54 | 117.18 | 202.31 | 212.57 | |
| 应交税费 | 3,094.25 | 3,232.91 | 2,888.24 | 5,605.43 | |
| 其他应付款(合计) | 8,505.21 | -- | 14,832.89 | -- | |
| 应付利息 | 62.21 | 60.30 | 61.43 | 79.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,797.15 | -- | |
| 其他应付款 | 8,443.01 | 9,042.46 | 8,974.31 | 9,471.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,172.53 | 75,955.17 | 81,658.79 | 84,013.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 150.87 | -- | 147.20 | -- | |
| 长期应付款 | 150.87 | 150.87 | 147.20 | 146.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 644.35 | 693.19 | 692.33 | 695.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 795.23 | 844.06 | 839.53 | 842.02 | |
| 负债合计 | 72,967.76 | 76,799.23 | 82,498.32 | 84,855.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | |
| 资本公积 | 15,640.05 | 15,640.05 | 15,640.05 | 15,640.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 55.05 | 56.81 | 54.21 | 64.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,876.16 | 18,629.56 | 18,629.56 | 18,629.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,760.27 | 63,585.58 | 59,326.56 | 60,405.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,734.24 | 203,314.72 | 199,053.09 | 200,142.23 | |
| 少数股东权益 | 5,546.10 | 5,588.43 | 5,382.92 | 5,236.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,280.34 | 208,903.15 | 204,436.01 | 205,378.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,248.11 | 285,702.38 | 286,934.33 | 290,234.43 | |
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