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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,549.04 | 22,272.68 | 25,377.04 | 25,059.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,330.46 | 4,654.49 | 3,759.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,441.51 | 8,555.18 | 7,257.38 | 8,945.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,710.96 | 5,530.36 | 6,318.25 | 9,165.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,917.06 | 3,207.64 | 3,013.63 | 3,011.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,048.21 | 65,535.06 | 66,916.58 | 67,709.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 521.93 | 490.94 | 956.14 | 1,241.43 | |
| 流动资产合计 | 110,388.70 | 110,172.33 | 114,743.52 | 118,891.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 13,176.94 | 15,232.57 | 15,348.72 | 14,329.78 | |
| 可供出售金融资产 | 20,478.23 | 20,154.85 | 20,195.08 | 20,216.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,439.27 | 2,955.34 | 2,687.34 | 2,704.91 | |
| 投资性房地产 | 99,894.48 | 100,912.74 | 101,931.00 | 102,946.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 3,351.60 | 2,406.58 | 213.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,663.75 | 15,931.38 | 16,128.53 | 16,402.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,099.15 | 5,279.73 | 5,322.82 | 5,218.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,642.67 | 2,524.68 | 2,649.08 | 2,734.32 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 480.00 | |
| 非流动资产合计 | 166,109.51 | 168,057.93 | 168,384.18 | 165,761.06 | |
| 资产总计 | 276,498.22 | 278,230.25 | 283,127.70 | 284,652.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 58,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,801.66 | 5,909.69 | 9,151.55 | 7,320.11 | |
| 预收款项 | 2,523.69 | 4,232.01 | 8,601.50 | 10,317.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 682.28 | 845.68 | 1,038.50 | 1,896.46 | |
| 应交税费 | 3,684.78 | 5,266.26 | 4,197.32 | 4,029.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 69.65 | 69.03 | 71.54 | 87.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,160.36 | -- | |
| 其他应付款 | 10,871.36 | 9,106.86 | 9,777.91 | 9,143.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,633.42 | 78,429.53 | 87,998.68 | 90,793.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 146.31 | 145.60 | 143.80 | 143.80 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 702.99 | 737.68 | 747.74 | 753.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 849.30 | 883.28 | 891.53 | 896.91 | |
| 负债合计 | 75,482.72 | 79,312.81 | 88,890.21 | 91,690.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 87,835.59 | |
| 资本公积 | 15,640.05 | 13,459.90 | 13,459.90 | 13,459.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 86.01 | 68.48 | 98.65 | 114.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,629.56 | 17,667.09 | 17,667.09 | 17,667.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,720.41 | 54,654.43 | 49,644.86 | 66,121.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,478.73 | 191,252.60 | 186,273.20 | 185,198.55 | |
| 少数股东权益 | 5,536.77 | 7,664.84 | 7,964.29 | 7,763.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,015.50 | 198,917.44 | 194,237.48 | 192,961.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,498.22 | 278,230.25 | 283,127.70 | 284,652.55 | |
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