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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,564.26 | 27,591.96 | 34,023.13 | 37,005.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,852.56 | 2,879.96 | 1,718.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,998.06 | -- | 10,950.01 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,998.06 | 10,434.91 | 10,950.01 | 8,359.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,536.16 | 2,618.28 | 2,101.53 | 2,235.16 | |
| 其他应收款(合计) | 3,150.40 | -- | 3,033.94 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,150.40 | 3,053.40 | 3,033.94 | 3,748.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,779.11 | 57,907.03 | 61,007.40 | 60,686.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 520.61 | 39,577.15 | 7,603.92 | 6,797.33 | |
| 流动资产合计 | 128,548.60 | 145,035.27 | 121,599.87 | 120,551.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 7,907.71 | 10,914.93 | 11,734.71 | 15,229.97 | |
| 可供出售金融资产 | 31,912.24 | 31,925.09 | 31,929.01 | 31,934.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,105.59 | 1,053.82 | 1,167.15 | 1,219.13 | |
| 投资性房地产 | 91,748.39 | 92,766.65 | 93,784.91 | 94,803.17 | |
| 在建工程(合计) | 22.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22.47 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,337.59 | -- | 19,926.06 | -- | |
| 固定资产净额 | 19,337.59 | 19,605.51 | 19,926.06 | 20,248.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,714.74 | 3,859.32 | 4,034.17 | 4,209.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,787.82 | 1,848.42 | 1,953.15 | 2,057.88 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 158,051.60 | 162,488.78 | 165,044.20 | 170,217.33 | |
| 资产总计 | 286,600.20 | 307,524.06 | 286,644.08 | 290,768.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,000.00 | 60,000.00 | 45,000.00 | 46,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 6,186.40 | -- | 6,063.64 | |
| 应付票据及应付账款 | 4,677.87 | -- | 6,315.46 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,677.87 | 6,020.25 | 6,315.46 | 6,058.15 | |
| 预收款项 | 1,261.19 | 2,517.72 | 2,401.90 | 2,838.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 377.20 | 10.67 | 145.27 | 146.42 | |
| 应交税费 | 2,396.25 | 3,357.51 | 3,198.82 | 5,094.19 | |
| 其他应付款(合计) | 8,282.06 | -- | 13,318.08 | -- | |
| 应付利息 | 66.46 | 71.29 | 51.72 | 55.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,532.32 | -- | |
| 其他应付款 | 8,215.61 | 8,558.19 | 8,734.05 | 8,704.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,994.58 | 86,722.04 | 70,379.53 | 74,960.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 150.87 | -- | 150.87 | -- | |
| 长期应付款 | 150.87 | 150.87 | 150.87 | 150.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 598.56 | 641.55 | 642.54 | 643.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 749.43 | 792.43 | 793.41 | 794.78 | |
| 负债合计 | 67,744.01 | 87,514.47 | 71,172.94 | 75,755.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | |
| 资本公积 | 15,640.05 | 15,640.05 | 15,640.05 | 15,640.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 36.55 | 46.28 | 49.37 | 53.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,795.85 | 19,876.16 | 19,876.16 | 19,876.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,318.83 | 73,679.20 | 69,203.29 | 68,802.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,193.99 | 214,644.40 | 210,171.58 | 209,775.17 | |
| 少数股东权益 | 4,662.19 | 5,365.19 | 5,299.56 | 5,238.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,856.19 | 220,009.59 | 215,471.14 | 215,013.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,600.20 | 307,524.06 | 286,644.08 | 290,768.95 | |
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