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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,185,593.79 | 969,499.25 | 958,825.28 | 786,838.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 21,569.49 | 10,264.20 | 9,215.73 | 9,075.67 | |
| 应收账款 | 202,483.19 | 227,426.86 | 155,209.99 | 141,195.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 173,182.02 | 148,587.67 | 102,447.54 | 97,155.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,187.32 | 3,215.28 | 3,215.28 | 1,235.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | 318.88 | 14,625.07 | |
| 其他应收款 | 17,600.03 | 31,607.56 | 18,793.55 | 16,197.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 490,355.47 | 453,113.20 | 319,478.65 | 349,555.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 291.82 | 54.35 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 2,093,263.13 | 1,843,768.37 | 1,567,504.90 | 1,415,879.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,170.97 | 6,311.97 | 6,647.56 | 7,229.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 213,173.24 | 217,222.69 | 226,523.37 | 221,726.71 | |
| 投资性房地产 | 7,192.97 | 7,261.13 | 7,329.29 | 7,397.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,145.90 | 15,746.40 | 14,962.85 | 11,974.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 166,187.71 | 182,827.18 | 118,643.12 | 121,934.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,599.54 | 24,779.14 | 19,600.60 | 19,782.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,887.26 | 3,973.85 | 3,812.23 | 3,864.99 | |
| 递延所得税资产 | 20,498.69 | 18,674.77 | 12,387.02 | 11,856.05 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 481,104.53 | 478,045.38 | 411,154.29 | 407,014.22 | |
| 资产总计 | 2,574,367.66 | 2,321,813.75 | 1,978,659.19 | 1,822,893.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,338.19 | 36,991.00 | 26,040.00 | 25,834.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 628.17 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,218.29 | 2,964.75 | 2,504.68 | 4,150.14 | |
| 应付账款 | 198,732.47 | 213,710.80 | 143,911.48 | 122,932.83 | |
| 预收款项 | 1,080,131.56 | 977,908.67 | 837,386.72 | 740,498.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,336.05 | 47,036.07 | 25,775.01 | 27,594.00 | |
| 应交税费 | 26,270.85 | 8,954.55 | 8,049.24 | 5,942.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 177.44 | 6,882.09 | 71,444.99 | 98.81 | |
| 其他应付款 | 77,120.48 | 79,385.27 | 59,611.81 | 60,135.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,571.81 | 110,969.40 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 25,548.58 | 49,240.51 | 2,913.01 | 2,899.19 | |
| 流动负债合计 | 1,631,445.73 | 1,534,671.29 | 1,182,636.93 | 995,086.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,279.30 | 19,021.10 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| 专项应付款 | 33,709.79 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,852.18 | 10,738.33 | 4,141.17 | 4,305.08 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 37,026.32 | 49,869.95 | 576.57 | 576.57 | |
| 非流动负债合计 | 229,881.89 | 79,643.68 | 4,732.03 | 4,895.95 | |
| 负债合计 | 1,861,327.62 | 1,614,314.97 | 1,187,368.97 | 999,982.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 160,161.81 | 165,605.87 | 147,707.41 | 148,143.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 130,629.53 | 121,962.39 | 121,962.39 | 123,459.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,801.18 | 119,043.70 | 245,863.08 | 250,586.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 510,456.24 | 516,548.07 | 617,806.80 | 624,464.24 | |
| 少数股东权益 | 202,583.80 | 190,950.71 | 173,483.42 | 198,447.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 713,040.04 | 707,498.78 | 791,290.22 | 822,911.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,574,367.66 | 2,321,813.75 | 1,978,659.19 | 1,822,893.68 | |
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