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| 上海机电(600835) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,181,541.79 | 1,220,261.69 | 1,258,601.24 | 1,073,826.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 518,032.41 | 476,324.26 | 437,476.01 | 406,708.78 | |
| 应收票据 | 210,441.43 | 190,882.47 | 167,506.62 | 155,263.54 | |
| 应收账款 | 307,590.98 | 285,441.80 | 269,969.40 | 251,445.24 | |
| 应收款项融资 | 3,995.69 | 7,438.60 | 3,824.31 | 2,307.22 | |
| 预付款项 | 154,214.64 | 173,566.82 | 161,729.35 | 232,334.07 | |
| 其他应收款(合计) | 26,647.73 | 35,888.90 | 28,295.28 | 23,242.20 | |
| 应收利息 | 4,818.31 | 5,044.16 | 5,727.85 | 5,496.10 | |
| 应收股利 | 2,827.13 | 1,140.21 | -- | 843.29 | |
| 其他应收款 | 19,002.29 | -- | 22,567.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 925,026.74 | 902,420.91 | 870,485.72 | 981,057.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 833.80 | 752.99 | 781.94 | 1,045.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,900.58 | 13,374.59 | 13,746.85 | 11,173.95 | |
| 流动资产合计 | 2,968,052.25 | 3,027,314.75 | 2,936,377.72 | 2,839,687.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,857.16 | -- | 351.97 | 351.97 | |
| 长期股权投资 | 331,724.52 | 329,045.27 | 246,902.11 | 249,048.38 | |
| 投资性房地产 | 8,058.48 | 8,161.87 | 8,271.56 | 8,381.25 | |
| 在建工程(合计) | 27,921.97 | 24,879.92 | 24,184.52 | 21,979.46 | |
| 在建工程 | 27,921.97 | -- | 24,184.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,710.01 | 168,088.22 | 168,788.66 | 163,549.54 | |
| 固定资产净额 | 168,710.01 | -- | 168,788.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,151.53 | 7,432.70 | 7,529.18 | 7,611.72 | |
| 无形资产 | 34,970.01 | 35,466.11 | 35,280.72 | 34,862.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 281.52 | 183.86 | 238.15 | 258.95 | |
| 递延所得税资产 | 39,770.89 | 36,204.60 | 35,350.47 | 33,604.23 | |
| 其他非流动资产 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | 159.16 | |
| 非流动资产合计 | 649,126.85 | 637,804.72 | 554,896.55 | 547,790.12 | |
| 资产总计 | 3,617,179.10 | 3,665,119.46 | 3,491,274.26 | 3,387,477.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,900.00 | 4,433.28 | 14,578.53 | 14,405.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 342,765.65 | 393,425.27 | 312,323.01 | 210,242.83 | |
| 应付票据 | 17,981.09 | 16,467.03 | 10,918.42 | 9,997.50 | |
| 应付账款 | 324,784.56 | 376,958.23 | 301,404.59 | 200,245.33 | |
| 预收款项 | -- | 33.81 | 62.13 | 19.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 91,284.66 | 80,269.57 | 73,850.28 | 72,771.11 | |
| 应交税费 | 19,738.81 | 10,225.12 | 11,443.36 | 4,917.57 | |
| 其他应付款(合计) | 144,684.22 | 132,418.45 | 182,025.67 | 103,774.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13,487.77 | 13,500.69 | 52,212.75 | 18.40 | |
| 其他应付款 | 131,196.46 | -- | 129,812.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,889.87 | 3,049.04 | 2,621.50 | 2,614.31 | |
| 其他流动负债 | 7,571.56 | 8,382.56 | 8,320.00 | 8,171.33 | |
| 流动负债合计 | 2,142,107.59 | 2,164,940.66 | 2,041,389.54 | 1,965,871.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,105.15 | 2,776.13 | 2,776.13 | 3,109.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,501.62 | 10,006.01 | 9,991.01 | 10,783.55 | |
| 长期应付款(合计) | 14.30 | 14.30 | 412.60 | 18.31 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,711.19 | 6,828.30 | 6,756.05 | 6,804.51 | |
| 长期递延收益 | 18,047.33 | 18,292.28 | 18,517.23 | 18,742.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,379.58 | 37,917.02 | 38,453.02 | 39,457.61 | |
| 负债合计 | 2,178,487.17 | 2,202,857.68 | 2,079,842.56 | 2,005,328.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | 102,273.93 | |
| 资本公积 | 194,220.39 | 194,220.39 | 194,220.39 | 203,758.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22.93 | 74.78 | 74.41 | 74.11 | |
| 专项储备 | 811.71 | 894.69 | 866.34 | 848.52 | |
| 盈余公积 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | 132,064.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 763,492.93 | 748,453.95 | 715,879.77 | 708,111.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,192,840.73 | 1,177,982.43 | 1,145,379.52 | 1,147,131.98 | |
| 少数股东权益 | 245,851.21 | 284,279.36 | 266,052.17 | 235,016.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,438,691.94 | 1,462,261.78 | 1,411,431.70 | 1,382,148.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,617,179.10 | 3,665,119.46 | 3,491,274.26 | 3,387,477.64 | |
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